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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 004.00 | 2 635.00 | 3 369.00 | 6 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 133.00 | 39 010.00 | 1 123.00 | 40 133.00 |
AN Terrains | 14 012.00 | 7 760.00 | 6 252.00 | 14 012.00 |
AP Constructions | 120 948.00 | 120 948.00 | | 120 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 439.00 | 118 980.00 | 4 458.00 | 123 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 989 597.00 | 2 369 002.00 | 620 595.00 | 2 989 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 535.00 | | 100 535.00 | 100 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 414 844.00 | 2 658 335.00 | 756 509.00 | 3 414 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 26 119.00 | 10 696.00 | 15 423.00 | 26 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BZ Autres créances | 202 057.00 | | 202 057.00 | 202 057.00 |
CF Disponibilités | 427 608.00 | | 427 608.00 | 427 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 789.00 | 10 696.00 | 666 093.00 | 676 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 632.00 | 2 669 031.00 | 1 422 601.00 | 4 091 632.00 |
CU Autres participations | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 437.00 | 326 437.00 | | 326 437.00 |
DH Report à nouveau | -34 263.00 | -77 357.00 | | -34 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 156.00 | 43 094.00 | | -94 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 858.00 | 130 880.00 | | 138 858.00 |
DL TOTAL (I) | 336 877.00 | 423 054.00 | | 336 877.00 |
DP Provisions pour risques | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 627.00 | 417 387.00 | | 789 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 597.00 | | 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 739.00 | 77 674.00 | | 120 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 231.00 | 118 117.00 | | 48 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 410.00 | 88 561.00 | | 73 410.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 963.00 | 702 335.00 | | 1 034 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 601.00 | 1 176 151.00 | | 1 422 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 630.00 | 365 891.00 | | 301 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 871.00 | | 66 925.00 | 3 383 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 033.00 | 1 919.00 | 3 414 844.00 | 34 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 033.00 | 1 919.00 | 3 348 531.00 | 34 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317 566.00 | | 66 917.00 | 3 317 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 168.00 | | 8.00 | 20 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508 478.00 | 149 858.00 | | 2 508 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 608.00 | 3 037.00 | | 38 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469 869.00 | 146 821.00 | | 2 469 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 168.00 | 1 528.00 | | 9 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 168.00 | 1 528.00 | | 9 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 930.00 | 1 528.00 | | 59 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
UX Autres créances clients | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VB T. V. A. | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VC Groupe et associés | 128 310.00 | 128 310.00 | | 128 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 682.00 | 55 349.00 | 584 205.00 | 788 682.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 277.00 | | | 407 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 775.00 | 235 775.00 | | 235 775.00 |
VW T.V.A. | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 224.00 | 180 891.00 | 584 205.00 | 914 224.00 |