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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 004.00 | 2 804.00 | 3 200.00 | 6 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
AN Terrains | 14 012.00 | 8 095.00 | 5 917.00 | 14 012.00 |
AP Constructions | 120 948.00 | 120 948.00 | | 120 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 027.00 | 122 546.00 | 2 480.00 | 125 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 153 811.00 | 2 485 309.00 | 668 502.00 | 3 153 811.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 119.00 | 2 779 835.00 | 700 283.00 | 3 480 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 42 107.00 | 12 373.00 | 29 734.00 | 42 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
BZ Autres créances | 282 964.00 | | 282 964.00 | 282 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 210 710.00 | | 210 710.00 | 210 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 524.00 | 12 373.00 | 972 151.00 | 984 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 643.00 | 2 792 208.00 | 1 672 435.00 | 4 464 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
CU Autres participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 437.00 | 326 437.00 | | 326 437.00 |
DH Report à nouveau | -128 419.00 | -34 263.00 | | -128 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 264.00 | -94 156.00 | | 156 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 837.00 | 138 858.00 | | 126 837.00 |
DL TOTAL (I) | 481 119.00 | 336 877.00 | | 481 119.00 |
DP Provisions pour risques | 53 762.00 | 50 762.00 | | 53 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 762.00 | 50 762.00 | | 53 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 925.00 | 789 627.00 | | 733 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 376.00 | 120 739.00 | | 131 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 044.00 | 48 231.00 | | 164 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 299.00 | 73 410.00 | | 105 299.00 |
EA Autres dettes | 2 015.00 | 2 060.00 | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 554.00 | 1 034 963.00 | | 1 137 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 435.00 | 1 422 601.00 | | 1 672 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 895.00 | | | 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 414 844.00 | | 249 384.00 | 3 414 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 110.00 | 3 480 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 110.00 | 3 413 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348 531.00 | | 249 376.00 | 3 348 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 176.00 | | 8.00 | 20 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 335.00 | 121 500.00 | 2 779 835.00 | 2 658 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 645.00 | 1 292.00 | 42 937.00 | 41 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 616 690.00 | 120 208.00 | 2 736 898.00 | 2 616 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 762.00 | 3 000.00 | | 50 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 696.00 | 1 677.00 | | 10 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 696.00 | 1 677.00 | | 10 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 458.00 | 4 677.00 | | 61 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 677.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 044.00 | 164 044.00 | | 164 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 473.00 | 66 473.00 | | 66 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
UX Autres créances clients | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
VC Groupe et associés | 199 866.00 | 199 866.00 | | 199 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 925.00 | 77 752.00 | 561 866.00 | 733 925.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 349.00 | | | 55 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 781.00 | 378 781.00 | | 378 781.00 |
VW T.V.A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 178.00 | 350 006.00 | 561 866.00 | 1 006 178.00 |