| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 004.00 | 1 809.00 | 4 195.00 | 6 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 133.00 | 33 623.00 | 6 510.00 | 40 133.00 |
AN Terrains | 14 012.00 | 7 089.00 | 6 923.00 | 14 012.00 |
AP Constructions | 120 948.00 | 120 948.00 | | 120 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 706.00 | 106 484.00 | 16 223.00 | 122 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 922 114.00 | 2 055 030.00 | 867 084.00 | 2 922 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 823.00 | 2 324 982.00 | 931 841.00 | 3 256 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 27 364.00 | 7 640.00 | 19 724.00 | 27 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
BZ Autres créances | 96 604.00 | | 96 604.00 | 96 604.00 |
CF Disponibilités | 65 955.00 | | 65 955.00 | 65 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 864.00 | 7 640.00 | 260 224.00 | 267 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 687.00 | 2 332 622.00 | 1 192 065.00 | 3 524 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
CU Autres participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 437.00 | 326 437.00 | | 326 437.00 |
DH Report à nouveau | -128 017.00 | -145 914.00 | | -128 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 660.00 | 17 896.00 | | 50 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 235.00 | 98 257.00 | | 96 235.00 |
DL TOTAL (I) | 345 315.00 | 296 676.00 | | 345 315.00 |
DP Provisions pour risques | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 521.00 | 538 993.00 | | 502 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 391.00 | 57 057.00 | | 8 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 521.00 | 49 748.00 | | 68 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 282.00 | 125 696.00 | | 121 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 606.00 | 100 267.00 | | 78 606.00 |
EA Autres dettes | | 2 990.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 988.00 | 874 752.00 | | 795 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 065.00 | 1 222 190.00 | | 1 192 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 738.00 | 542 562.00 | | 400 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 573.00 | 148 434.00 | | 20 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 308.00 | | 221 308.00 | 221 308.00 |
FG Production vendue services | 1 285 077.00 | | 1 285 077.00 | 1 285 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 385.00 | | 1 506 385.00 | 1 506 385.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 458.00 | 28 118.00 | | 23 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 128.00 | 21 979.00 | | 30 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 954.00 | 3 892.00 | | 4 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 510.00 | 10 209.00 | | 10 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 463.00 | 14 101.00 | | 15 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 59 584.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 59 584.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 985.00 | -45 483.00 | | 14 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 470.00 | 1 560 547.00 | | 1 569 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 810.00 | 1 542 651.00 | | 1 518 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 660.00 | 17 896.00 | | 50 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 906.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 151 500.00 | | 105 612.00 | 3 151 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889.00 | 3 256 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | 3 189 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 898.00 | | 1 239.00 | 44 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086 452.00 | | 104 365.00 | 3 086 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 151.00 | | 8.00 | 20 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 920.00 | 185 951.00 | 889.00 | 2 139 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 280.00 | 1 152.00 | | 34 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105 640.00 | 184 799.00 | 889.00 | 2 105 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 762.00 | 50 762.00 | 50 762.00 | 50 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 640.00 | 7 640.00 | 7 640.00 | 7 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 640.00 | 7 640.00 | 7 640.00 | 7 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 402.00 | 58 402.00 | 58 402.00 | 58 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 282.00 | 121 282.00 | | 121 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
UX Autres créances clients | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 368.00 | 86 118.00 | 318 634.00 | 481 368.00 |
VI Groupe et associés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 235.00 | | | 75 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 298.00 | 162 298.00 | | 162 298.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 467.00 | 332 217.00 | 318 634.00 | 727 467.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |