| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 004.00 | 2 222.00 | 3 782.00 | 6 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 133.00 | 36 386.00 | 3 747.00 | 40 133.00 |
AN Terrains | 14 012.00 | 7 424.00 | 6 588.00 | 14 012.00 |
AP Constructions | 120 948.00 | 120 948.00 | | 120 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 539.00 | 113 664.00 | 9 875.00 | 123 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 947 115.00 | 2 227 833.00 | 719 282.00 | 2 947 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 953.00 | | 111 953.00 | 111 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 871.00 | 2 508 478.00 | 875 393.00 | 3 383 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 29 164.00 | 9 168.00 | 19 996.00 | 29 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
BZ Autres créances | 162 231.00 | | 162 231.00 | 162 231.00 |
CF Disponibilités | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 926.00 | 9 168.00 | 300 758.00 | 309 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 796.00 | 2 517 646.00 | 1 176 151.00 | 3 693 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
CU Autres participations | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 437.00 | 326 437.00 | | 326 437.00 |
DH Report à nouveau | -77 357.00 | -128 017.00 | | -77 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 094.00 | 50 660.00 | | 43 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 880.00 | 96 235.00 | | 130 880.00 |
DL TOTAL (I) | 423 054.00 | 345 315.00 | | 423 054.00 |
DP Provisions pour risques | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 387.00 | 502 521.00 | | 417 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 8 391.00 | | 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 674.00 | 68 521.00 | | 77 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 117.00 | 121 282.00 | | 118 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 561.00 | 78 606.00 | | 88 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 335.00 | 795 988.00 | | 702 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 151.00 | 1 192 065.00 | | 1 176 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 891.00 | 400 738.00 | | 365 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 573.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 121.00 | | 216 121.00 | 216 121.00 |
FG Production vendue services | 1 299 660.00 | | 1 299 660.00 | 1 299 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 782.00 | | 1 515 782.00 | 1 515 782.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 528.00 | |
GE Autres charges | | | 31 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 719.00 | 23 458.00 | | 40 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 809.00 | 30 128.00 | | 30 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 022.00 | 10 510.00 | | 12 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 022.00 | 15 463.00 | | 12 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 478.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 478.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 987.00 | 14 985.00 | | 11 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 412.00 | 1 569 470.00 | | 1 570 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 319.00 | 1 518 810.00 | | 1 527 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 094.00 | 50 660.00 | | 43 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 823.00 | | 3 423 416.00 | 3 256 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 168.00 | 20 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 296 368.00 | 3 383 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 252.00 | 46 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 229 948.00 | 3 317 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 137.00 | | 46 252.00 | 46 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190 527.00 | | 3 356 987.00 | 3 190 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 159.00 | | 20 177.00 | 20 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 982.00 | 2 630 950.00 | 2 447 454.00 | 2 324 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 432.00 | 39 155.00 | 35 979.00 | 35 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 550.00 | 2 591 795.00 | 2 411 475.00 | 2 289 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 762.00 | 50 762.00 | 50 762.00 | 50 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 640.00 | 10 696.00 | 9 168.00 | 7 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 640.00 | 10 696.00 | 9 168.00 | 7 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 402.00 | 61 458.00 | 59 930.00 | 58 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 117.00 | 118 117.00 | | 118 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
UX Autres créances clients | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
VC Groupe et associés | 79 702.00 | 79 702.00 | | 79 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 745.00 | 80 301.00 | 296 043.00 | 416 745.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 703.00 | | | 64 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 549.00 | 237 549.00 | | 237 549.00 |
VW T.V.A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 661.00 | 288 217.00 | 296 043.00 | 624 661.00 |