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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 953.00 | 6 013.00 | 40 940.00 | 46 953.00 |
BZ Autres créances | 1 080 017.00 | | 1 080 017.00 | 1 080 017.00 |
CF Disponibilités | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 076.00 | 6 013.00 | 1 157 063.00 | 1 163 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 076.00 | 6 013.00 | 1 157 063.00 | 1 163 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 263 930.00 | 237 720.00 | | 263 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 158.00 | 176 210.00 | | 101 158.00 |
DL TOTAL (I) | 373 558.00 | 422 400.00 | | 373 558.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 379.00 | 70 708.00 | | 100 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 379.00 | 70 708.00 | | 125 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 560.00 | 30 392.00 | | 33 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 300.00 | 302 370.00 | | 348 300.00 |
EA Autres dettes | 187 926.00 | 153 579.00 | | 187 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 340.00 | 94 622.00 | | 88 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 126.00 | 580 962.00 | | 658 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 063.00 | 1 074 070.00 | | 1 157 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 104 308.00 | 10 547.00 | 2 114 854.00 | 2 104 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 308.00 | 10 547.00 | 2 114 854.00 | 2 104 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 974.00 | 78 114.00 | | 54 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 637.00 | 2 235 928.00 | | 2 116 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 478.00 | 2 059 719.00 | | 2 015 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 158.00 | 176 210.00 | | 101 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 708.00 | 54 671.00 | | 70 708.00 |
6T Sur comptes clients | 2 139.00 | 5 080.00 | 1 206.00 | 2 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 139.00 | 5 080.00 | 1 206.00 | 2 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 847.00 | 59 751.00 | 1 206.00 | 72 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 751.00 | 1 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 047.00 | 176 047.00 | | 176 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 222.00 | 112 222.00 | | 112 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 340.00 | 88 340.00 | | 88 340.00 |
UX Autres créances clients | 46 953.00 | | | 46 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 096.00 | | | 1 061 096.00 |
VI Groupe et associés | 187 926.00 | 187 926.00 | | 187 926.00 |
VP Divers | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 816.00 | 1 127 816.00 | | 1 127 816.00 |
VW T.V.A. | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 126.00 | 658 126.00 | | 658 126.00 |