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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 077.00 | | 92 077.00 | 92 077.00 |
BZ Autres créances | 1 187 715.00 | | 1 187 715.00 | 1 187 715.00 |
CF Disponibilités | 108 856.00 | | 108 856.00 | 108 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 822.00 | | 1 389 822.00 | 1 389 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 822.00 | | 1 389 822.00 | 1 389 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 270 869.00 | 268 520.00 | | 270 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 714.00 | 62 349.00 | | 97 714.00 |
DL TOTAL (I) | 377 053.00 | 339 339.00 | | 377 053.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 25 000.00 | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 925.00 | 166 436.00 | | 168 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 425.00 | 191 436.00 | | 172 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 090.00 | 36 380.00 | | 31 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 532.00 | 487 259.00 | | 493 532.00 |
EA Autres dettes | 241 835.00 | 202 867.00 | | 241 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 887.00 | 79 010.00 | | 73 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 344.00 | 805 515.00 | | 840 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 822.00 | 1 336 290.00 | | 1 389 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 509 641.00 | 10 866.00 | 2 520 507.00 | 2 509 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 641.00 | 10 866.00 | 2 520 507.00 | 2 509 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 989.00 | |
GE Autres charges | | | 5 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 212 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212 907.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212 907.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 968.00 | 26 766.00 | | 38 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 105.00 | 2 672 029.00 | | 2 551 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 391.00 | 2 609 681.00 | | 2 453 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 714.00 | 62 349.00 | | 97 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 436.00 | 5 989.00 | 25 000.00 | 191 436.00 |
6T Sur comptes clients | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 470.00 | 5 989.00 | 30 034.00 | 196 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 989.00 | 30 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 235.00 | 258 235.00 | | 258 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 611.00 | 135 611.00 | | 135 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 887.00 | 73 887.00 | | 73 887.00 |
UX Autres créances clients | 92 077.00 | 92 077.00 | | 92 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VB T. V. A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 178 172.00 | 1 178 172.00 | | 1 178 172.00 |
VI Groupe et associés | 241 835.00 | 241 835.00 | | 241 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 965.00 | 1 280 965.00 | | 1 280 965.00 |
VW T.V.A. | 95 923.00 | 95 923.00 | | 95 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 344.00 | 840 344.00 | | 840 344.00 |