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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 279.00 | 10 000.00 | 45 279.00 | 55 279.00 |
BZ Autres créances | 1 335 288.00 | | 1 335 288.00 | 1 335 288.00 |
CF Disponibilités | 107 511.00 | | 107 511.00 | 107 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 399.00 | 10 000.00 | 1 490 399.00 | 1 500 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 399.00 | 10 000.00 | 1 490 399.00 | 1 500 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 279 014.00 | 278 583.00 | | 279 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 320.00 | 54 431.00 | | -2 320.00 |
DL TOTAL (I) | 285 164.00 | 341 484.00 | | 285 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 512.00 | 205 247.00 | | 287 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 512.00 | 205 247.00 | | 287 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 25 940.00 | | 30 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 265.00 | 502 554.00 | | 493 265.00 |
EA Autres dettes | 311 466.00 | 281 017.00 | | 311 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 991.00 | 84 360.00 | | 82 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 722.00 | 893 871.00 | | 917 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 399.00 | 1 440 602.00 | | 1 490 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 582 749.00 | 10 929.00 | 2 593 678.00 | 2 582 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 749.00 | 10 929.00 | 2 593 678.00 | 2 582 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 265.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 824.00 | 39 182.00 | | 28 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 303.00 | 2 646 538.00 | | 2 595 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 623.00 | 2 592 107.00 | | 2 597 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 320.00 | 54 431.00 | | -2 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 247.00 | 82 265.00 | | 205 247.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 247.00 | 82 265.00 | | 215 247.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 838.00 | 257 838.00 | | 257 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 027.00 | 132 027.00 | | 132 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 991.00 | 82 991.00 | | 82 991.00 |
UX Autres créances clients | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VC Groupe et associés | 1 324 671.00 | 1 324 671.00 | | 1 324 671.00 |
VI Groupe et associés | 309 841.00 | 309 841.00 | | 309 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 887.00 | 1 392 887.00 | | 1 392 887.00 |
VW T.V.A. | 98 750.00 | 98 750.00 | | 98 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 722.00 | 917 722.00 | | 917 722.00 |