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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 825.00 | 10 000.00 | 37 825.00 | 47 825.00 |
BZ Autres créances | 1 241 589.00 | | 1 241 589.00 | 1 241 589.00 |
CF Disponibilités | 158 573.00 | | 158 573.00 | 158 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 602.00 | 10 000.00 | 1 440 602.00 | 1 450 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 602.00 | 10 000.00 | 1 440 602.00 | 1 450 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 278 583.00 | 270 869.00 | | 278 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 431.00 | 97 714.00 | | 54 431.00 |
DL TOTAL (I) | 341 484.00 | 377 053.00 | | 341 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 205 247.00 | 168 925.00 | | 205 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 247.00 | 172 425.00 | | 205 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 940.00 | 31 090.00 | | 25 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 554.00 | 493 532.00 | | 502 554.00 |
EA Autres dettes | 281 017.00 | 241 835.00 | | 281 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 360.00 | 73 887.00 | | 84 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 871.00 | 840 344.00 | | 893 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 602.00 | 1 389 822.00 | | 1 440 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 632 080.00 | 10 929.00 | 2 643 009.00 | 2 632 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 080.00 | 10 929.00 | 2 643 009.00 | 2 632 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 323.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 182.00 | 38 968.00 | | 39 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 538.00 | 2 551 105.00 | | 2 646 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 107.00 | 2 453 391.00 | | 2 592 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 431.00 | 97 714.00 | | 54 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 425.00 | 36 323.00 | 3 500.00 | 172 425.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 172 425.00 | 46 323.00 | 3 500.00 | 172 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 323.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 436.00 | 286 436.00 | | 286 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 142.00 | 126 142.00 | | 126 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
UX Autres créances clients | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VC Groupe et associés | 1 230 392.00 | 1 230 392.00 | | 1 230 392.00 |
VI Groupe et associés | 281 017.00 | 281 017.00 | | 281 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 030.00 | 1 292 030.00 | | 1 292 030.00 |
VW T.V.A. | 86 015.00 | 86 015.00 | | 86 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 871.00 | 893 871.00 | | 893 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |