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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 212 907.00 | | 212 907.00 | 212 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 907.00 | | 212 907.00 | 212 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 496.00 | 6 033.00 | 55 463.00 | 61 496.00 |
BZ Autres créances | 896 675.00 | | 896 675.00 | 896 675.00 |
CF Disponibilités | 118 095.00 | | 118 095.00 | 118 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 410.00 | 6 033.00 | 1 071 377.00 | 1 077 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 317.00 | 6 033.00 | 1 284 284.00 | 1 290 317.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 265 088.00 | 263 930.00 | | 265 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 432.00 | 101 158.00 | | 73 432.00 |
DL TOTAL (I) | 346 990.00 | 373 558.00 | | 346 990.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 141 979.00 | 100 379.00 | | 141 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 979.00 | 125 379.00 | | 141 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 780.00 | 33 560.00 | | 37 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 313.00 | 348 300.00 | | 460 313.00 |
EA Autres dettes | 209 598.00 | 187 926.00 | | 209 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 624.00 | 88 340.00 | | 87 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 315.00 | 658 126.00 | | 795 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 284.00 | 1 157 063.00 | | 1 284 284.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 564.00 | 1 312 551.00 | 1 805 115.00 | 492 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 564.00 | 1 312 551.00 | 1 805 115.00 | 492 564.00 |
FN Production immobilisée | | | 212 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 945.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 340.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 908.00 | 54 974.00 | | 44 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 967.00 | 2 116 637.00 | | 2 048 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 536.00 | 2 015 478.00 | | 1 975 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 432.00 | 101 158.00 | | 73 432.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 212 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 907.00 | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 378.00 | 41 600.00 | 24 999.00 | 125 378.00 |
6T Sur comptes clients | 6 013.00 | 5 100.00 | 5 080.00 | 6 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 013.00 | 5 100.00 | 5 080.00 | 6 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 391.00 | 46 700.00 | 30 080.00 | 131 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 700.00 | 30 080.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 363.00 | 230 363.00 | | 230 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 812.00 | 146 812.00 | | 146 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 624.00 | 87 624.00 | | 87 624.00 |
UX Autres créances clients | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VC Groupe et associés | 874 166.00 | | | 874 166.00 |
VI Groupe et associés | 209 598.00 | 209 598.00 | | 209 598.00 |
VP Divers | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 315.00 | 959 315.00 | | 959 315.00 |
VW T.V.A. | 83 138.00 | 83 138.00 | | 83 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 315.00 | 795 315.00 | | 795 315.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |