| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 312 278.00 | 1 086 148.00 | 1 226 130.00 | 2 312 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 399.00 | 138 299.00 | 658 099.00 | 796 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 570 282.00 | 3 592 533.00 | 2 977 749.00 | 6 570 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 066.00 | | 180 066.00 | 180 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766 246.00 | | 766 246.00 | 766 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 925 271.00 | 4 816 981.00 | 6 108 290.00 | 10 925 271.00 |
BT Marchandises | 121 643 642.00 | 3 530 416.00 | 118 113 226.00 | 121 643 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 587 459.00 | 21 416.00 | 6 566 043.00 | 6 587 459.00 |
BZ Autres créances | 10 433 696.00 | | 10 433 696.00 | 10 433 696.00 |
CF Disponibilités | 94 775.00 | | 94 775.00 | 94 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 759 572.00 | 3 551 832.00 | 135 207 740.00 | 138 759 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 684 843.00 | 8 368 813.00 | 141 316 030.00 | 149 684 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 251 000.00 | | | 38 251 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637.00 | | | 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 643.00 | | | 193 643.00 |
DH Report à nouveau | -18 053 722.00 | | | -18 053 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 169 741.00 | | | 5 169 741.00 |
DL TOTAL (I) | 25 561 300.00 | | | 25 561 300.00 |
DP Provisions pour risques | 7 370 751.00 | | | 7 370 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 373 833.00 | | | 7 373 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 024.00 | | | 202 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 388 980.00 | | | 82 388 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 805 074.00 | | | 12 805 074.00 |
EA Autres dettes | 12 670 593.00 | | | 12 670 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 750.00 | | | 288 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 380 897.00 | | | 108 380 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 316 030.00 | | | 141 316 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 153 397.00 | | | 108 153 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 390 194.00 | | 593 390 194.00 | 593 390 194.00 |
FG Production vendue services | 2 403 995.00 | | 2 403 995.00 | 2 403 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 794 189.00 | | 595 794 189.00 | 595 794 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 469 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 526 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 790 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 935 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 020 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 575 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 280 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 000 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 345 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 822 188.00 | |
GE Autres charges | | | 15 467 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 205 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 584 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 812 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 771 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349 199.00 | | | 349 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 199.00 | | | 349 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 009.00 | | | 279 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 009.00 | | | 279 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625 288.00 | | | 625 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 161 858.00 | | | 619 161 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 992 117.00 | | | 613 992 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 169 741.00 | | | 5 169 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 242 473.00 | | 1 101 833.00 | 10 242 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366 477.00 | 766 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 035.00 | 10 925 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 558.00 | 10 159 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 125 399.00 | | 1 086 184.00 | 9 125 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 074.00 | | 15 649.00 | 1 117 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 703 929.00 | 5 822 188.00 | 7 152 284.00 | 8 703 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 412 329.00 | 2 345 594.00 | 2 227 507.00 | 3 412 329.00 |
6T Sur comptes clients | 58 030.00 | | 36 614.00 | 58 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 470 360.00 | 2 345 594.00 | 2 264 121.00 | 3 470 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 174 289.00 | 8 167 781.00 | 9 416 405.00 | 12 174 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 388 980.00 | 82 388 980.00 | | 82 388 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 431 904.00 | 1 431 904.00 | | 1 431 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 410.00 | 441 410.00 | | 441 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625 288.00 | 625 288.00 | | 625 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 670 593.00 | 12 670 593.00 | | 12 670 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 750.00 | 288 750.00 | | 288 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766 246.00 | | | 766 246.00 |
UX Autres créances clients | 6 587 459.00 | | | 6 587 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
VB T. V. A. | 625 446.00 | | | 625 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641 227.00 | 1 641 227.00 | | 1 641 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 774 140.00 | | | 9 774 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 787 401.00 | 17 021 155.00 | 766 246.00 | 17 787 401.00 |
VW T.V.A. | 8 665 246.00 | 8 665 246.00 | | 8 665 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 178 873.00 | 108 153 397.00 | 25 476.00 | 108 178 873.00 |