| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 501 500.00 | 1 576 886.00 | 924 614.00 | 2 501 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 909.00 | 847 380.00 | 147 528.00 | 994 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 773 958.00 | 5 923 684.00 | 850 274.00 | 6 773 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827 799.00 | | 827 799.00 | 827 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 398 166.00 | 8 347 950.00 | 3 050 216.00 | 11 398 166.00 |
BT Marchandises | 185 552 575.00 | 1 601 431.00 | 183 951 144.00 | 185 552 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 527 098.00 | 21 796.00 | 10 505 302.00 | 10 527 098.00 |
BZ Autres créances | 118 064 415.00 | | 118 064 415.00 | 118 064 415.00 |
CF Disponibilités | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385 617.00 | | 1 385 617.00 | 1 385 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 556 786.00 | 1 623 227.00 | 313 933 559.00 | 315 556 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 954 952.00 | 9 971 177.00 | 316 983 775.00 | 326 954 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 251 000.00 | 38 251 000.00 | | 38 251 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 522 027.00 | 193 643.00 | | 522 027.00 |
DH Report à nouveau | 6 239 293.00 | -220 004.00 | | 6 239 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 889 119.00 | 6 787 681.00 | | 7 889 119.00 |
DL TOTAL (I) | 52 902 077.00 | 45 012 958.00 | | 52 902 077.00 |
DP Provisions pour risques | 18 516 056.00 | 12 100 391.00 | | 18 516 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 519 139.00 | 12 103 474.00 | | 18 519 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 476.00 | 25 476.00 | | 12 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 435 053.00 | 877 883.00 | | 7 435 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 276 514.00 | 101 909 952.00 | | 194 276 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 864 829.00 | 16 678 973.00 | | 17 864 829.00 |
EA Autres dettes | 24 570 612.00 | 21 394 335.00 | | 24 570 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 403 075.00 | 3 247 187.00 | | 1 403 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 562 559.00 | 144 133 806.00 | | 245 562 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 983 775.00 | 201 250 237.00 | | 316 983 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 662 573.00 | | 823 662 573.00 | 823 662 573.00 |
FD Production vendue biens | -1 394 104.00 | | -1 394 104.00 | -1 394 104.00 |
FG Production vendue services | 5 356 759.00 | | 5 356 759.00 | 5 356 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 625 228.00 | | 827 625 228.00 | 827 625 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 353 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 186 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 165 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 051 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 036 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 174 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 919 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 379 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 623 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 662 579.00 | |
GE Autres charges | | | 27 465 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 447 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 718 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 338 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815 379.00 | 130 853.00 | | 815 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 667.00 | 191 597.00 | | 380 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196 046.00 | 322 450.00 | | 1 196 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 192.00 | 796 004.00 | | 257 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 124 409.00 | 24 352.00 | | 1 124 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381 601.00 | 820 355.00 | | 1 381 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 554.00 | -497 905.00 | | -185 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 765.00 | 154 400.00 | | 163 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099 726.00 | 2 184 880.00 | | 1 099 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 214 727.00 | 883 623 890.00 | | 856 214 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 325 608.00 | 876 836 209.00 | | 848 325 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 889 119.00 | 6 787 681.00 | | 7 889 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 565 794.00 | | 712 672.00 | 12 565 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 827 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880 300.00 | 11 398 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 874 800.00 | 10 570 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 740 970.00 | | 704 197.00 | 11 740 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 824.00 | | 8 475.00 | 824 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 161 265.00 | 937 076.00 | 1 804 131.00 | 8 161 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 161 265.00 | 937 076.00 | 1 804 131.00 | 8 161 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 103 474.00 | 8 662 580.00 | 2 246 915.00 | 12 103 474.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 053 740.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 880 160.00 | 1 601 431.00 | 5 880 160.00 | 5 880 160.00 |
6T Sur comptes clients | 22 638.00 | 21 796.00 | 22 638.00 | 22 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 902 798.00 | 2 676 967.00 | 5 902 798.00 | 5 902 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 006 271.00 | 11 339 547.00 | 8 149 712.00 | 18 006 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 276 514.00 | 194 276 514.00 | | 194 276 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 405 677.00 | 1 405 677.00 | | 1 405 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 417.00 | 1 119 417.00 | | 1 119 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 570 612.00 | 24 570 612.00 | | 24 570 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 403 075.00 | 1 403 075.00 | | 1 403 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827 799.00 | | 827 799.00 | 827 799.00 |
UX Autres créances clients | 10 527 098.00 | 10 516 723.00 | 10 375.00 | 10 527 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VB T. V. A. | 330 038.00 | 330 038.00 | | 330 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650 842.00 | 650 842.00 | | 650 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387 109.00 | 1 387 109.00 | | 1 387 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 034 640.00 | 117 034 640.00 | | 117 034 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385 617.00 | 1 385 617.00 | | 1 385 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 804 929.00 | 129 966 755.00 | 838 174.00 | 130 804 929.00 |
VW T.V.A. | 13 952 626.00 | 13 952 626.00 | | 13 952 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 127 506.00 | 238 115 030.00 | | 238 127 506.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |