| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 501 500.00 | 1 637 367.00 | 864 133.00 | 2 501 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 909.00 | 964 525.00 | 30 383.00 | 994 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 272 772.00 | 6 327 291.00 | 945 481.00 | 7 272 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 840.00 | | 381 840.00 | 381 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 451 021.00 | 8 929 183.00 | 2 521 838.00 | 11 451 021.00 |
BT Marchandises | 120 077 502.00 | 1 447 971.00 | 118 629 531.00 | 120 077 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 935 116.00 | | 5 935 116.00 | 5 935 116.00 |
BZ Autres créances | 175 027 344.00 | | 175 027 344.00 | 175 027 344.00 |
CF Disponibilités | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404 169.00 | | 1 404 169.00 | 1 404 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 456 501.00 | 1 447 971.00 | 301 008 530.00 | 302 456 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 907 522.00 | 10 377 155.00 | 303 530 368.00 | 313 907 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 251 000.00 | 38 251 000.00 | | 38 251 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 916 483.00 | 522 027.00 | | 916 483.00 |
DH Report à nouveau | 13 733 956.00 | 6 239 293.00 | | 13 733 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 553 530.00 | 7 889 119.00 | | 9 553 530.00 |
DL TOTAL (I) | 62 455 607.00 | 52 902 077.00 | | 62 455 607.00 |
DP Provisions pour risques | 26 574 351.00 | 18 516 056.00 | | 26 574 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 577 433.00 | 18 519 139.00 | | 26 577 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 976.00 | 12 476.00 | | 52 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 435 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 117 486.00 | 194 276 514.00 | | 161 117 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 894 226.00 | 17 864 829.00 | | 19 894 226.00 |
EA Autres dettes | 32 010 779.00 | 24 570 612.00 | | 32 010 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 421 860.00 | 1 403 075.00 | | 1 421 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 497 328.00 | 245 562 559.00 | | 214 497 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 530 368.00 | 316 983 775.00 | | 303 530 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 012 884.00 | | 1 016 012 884.00 | 1 016 012 884.00 |
FD Production vendue biens | -1 467 056.00 | | -1 467 056.00 | -1 467 056.00 |
FG Production vendue services | 4 537 791.00 | | 4 537 791.00 | 4 537 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 083 619.00 | | 1 019 083 619.00 | 1 019 083 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 047 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 695 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 997 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 032 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 475 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 228 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 453 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 352 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 447 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 302 564.00 | |
GE Autres charges | | | 23 718 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 979 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 017 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 255 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 267.00 | 815 379.00 | | 88 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 602.00 | 380 667.00 | | 19 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 869.00 | 1 196 046.00 | | 107 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 730.00 | 257 192.00 | | 164 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 124 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 730.00 | 1 381 601.00 | | 164 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 861.00 | -185 554.00 | | -56 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 000.00 | 163 765.00 | | 182 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462 906.00 | 1 099 726.00 | | 1 462 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 105 279.00 | 856 214 727.00 | | 1 041 105 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 551 749.00 | 848 325 608.00 | | 1 031 551 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 553 530.00 | 7 889 119.00 | | 9 553 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 398 166.00 | | 604 256.00 | 11 398 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551 400.00 | 381 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 400.00 | 11 451 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 069 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 570 367.00 | | 498 814.00 | 10 570 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 799.00 | | 105 442.00 | 827 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 294 210.00 | 10 399 668.00 | 9 485 954.00 | 7 294 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 294 210.00 | 10 399 668.00 | 9 485 954.00 | 7 294 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 519 139.00 | 10 302 564.00 | 2 244 269.00 | 18 519 139.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 053 740.00 | | 332 481.00 | 1 053 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 601 431.00 | 1 447 971.00 | 1 601 431.00 | 1 601 431.00 |
6T Sur comptes clients | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 676 967.00 | 1 447 971.00 | 1 955 708.00 | 2 676 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 196 105.00 | 11 750 535.00 | 4 199 977.00 | 21 196 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 976.00 | 48 500.00 | | 52 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 117 486.00 | 161 117 486.00 | | 161 117 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 957 689.00 | 1 957 689.00 | | 1 957 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099 158.00 | 1 099 158.00 | | 1 099 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 010 779.00 | 32 010 779.00 | | 32 010 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 421 860.00 | 1 421 860.00 | | 1 421 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 840.00 | | 381 840.00 | 381 840.00 |
UX Autres créances clients | 5 935 116.00 | 5 925 031.00 | 10 085.00 | 5 935 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 694 934.00 | 694 934.00 | | 694 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765 464.00 | 1 765 464.00 | | 1 765 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 294 123.00 | 174 294 123.00 | | 174 294 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404 169.00 | 1 404 169.00 | | 1 404 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 748 469.00 | 182 356 544.00 | 391 925.00 | 182 748 469.00 |
VW T.V.A. | 15 068 345.00 | 15 068 345.00 | | 15 068 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 497 328.00 | 214 492 852.00 | | 214 497 328.00 |