| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 454 448.00 | 1 385 161.00 | 1 069 286.00 | 2 454 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 333.00 | 510 309.00 | 469 024.00 | 979 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 396 483.00 | 5 322 540.00 | 2 073 943.00 | 7 396 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835 037.00 | | 835 037.00 | 835 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 965 300.00 | 7 218 010.00 | 4 747 290.00 | 11 965 300.00 |
BT Marchandises | 174 463 442.00 | 4 287 118.00 | 170 176 323.00 | 174 463 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 666 268.00 | 12 110.00 | 6 654 158.00 | 6 666 268.00 |
BZ Autres créances | 14 895 356.00 | | 14 895 356.00 | 14 895 356.00 |
CF Disponibilités | 39 512.00 | | 39 512.00 | 39 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166 767.00 | | 1 166 767.00 | 1 166 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 231 345.00 | 4 299 228.00 | 192 932 117.00 | 197 231 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 196 645.00 | 11 517 238.00 | 197 679 407.00 | 209 196 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 251 000.00 | 38 251 000.00 | | 38 251 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 643.00 | 193 643.00 | | 193 643.00 |
DH Report à nouveau | -6 817 054.00 | -12 883 981.00 | | -6 817 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 597 050.00 | 6 066 927.00 | | 6 597 050.00 |
DL TOTAL (I) | 38 225 277.00 | 31 628 227.00 | | 38 225 277.00 |
DP Provisions pour risques | 7 718 378.00 | 5 643 681.00 | | 7 718 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 721 460.00 | 5 646 763.00 | | 7 721 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 550 231.00 | 123 880 671.00 | | 115 550 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 737 842.00 | 7 405 234.00 | | 13 737 842.00 |
EA Autres dettes | 17 765 527.00 | 15 376 865.00 | | 17 765 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 611 051.00 | 490 774.00 | | 4 611 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 732 670.00 | 147 221 562.00 | | 151 732 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 679 407.00 | 184 496 552.00 | | 197 679 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 655 672.00 | | 732 655 672.00 | 732 655 672.00 |
FG Production vendue services | 4 613 275.00 | | 4 613 275.00 | 4 613 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 268 948.00 | | 737 268 948.00 | 737 268 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 145 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 178 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 592 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 109 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 842 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 652 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 732 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 178 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 965 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 520 755.00 | |
GE Autres charges | | | 17 231 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 576 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 016 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 768 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 768 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 766 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 249 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 288.00 | 28 318.00 | | 7 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 288.00 | 28 318.00 | | 7 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 032.00 | 93 669.00 | | 450 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 032.00 | 93 669.00 | | 450 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442 744.00 | -65 351.00 | | -442 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 679.00 | 42 561.00 | | 72 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137 326.00 | 914 219.00 | | 1 137 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 602 653.00 | 697 489 339.00 | | 763 602 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 005 603.00 | 691 422 412.00 | | 757 005 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 597 050.00 | 6 066 927.00 | | 6 597 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 309 731.00 | | 899 524.00 | 11 309 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 243 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 955.00 | 835 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 955.00 | 11 965 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 130 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 538 193.00 | | 592 070.00 | 10 538 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 538.00 | | 307 454.00 | 771 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 993 907.00 | 1 226 450.00 | 2 347.00 | 5 993 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 993 907.00 | 1 226 450.00 | 2 347.00 | 5 993 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 646 763.00 | 4 520 755.00 | 2 446 058.00 | 5 646 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 838 558.00 | 4 109 666.00 | 4 661 106.00 | 4 838 558.00 |
6T Sur comptes clients | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 850 668.00 | 4 109 666.00 | 4 661 106.00 | 4 850 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 497 432.00 | 8 630 421.00 | 7 107 164.00 | 10 497 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 550 231.00 | 115 550 231.00 | | 115 550 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 288 389.00 | 1 288 389.00 | | 1 288 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 073.00 | 1 140 073.00 | | 1 140 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 200.00 | 128 200.00 | | 128 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 765 527.00 | 17 765 527.00 | | 17 765 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 611 051.00 | 4 611 051.00 | | 4 611 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835 037.00 | | 835 037.00 | 835 037.00 |
UX Autres créances clients | 6 666 268.00 | 6 662 444.00 | 3 825.00 | 6 666 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
VB T. V. A. | 101 143.00 | 101 143.00 | | 101 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288 105.00 | 1 288 105.00 | | 1 288 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 760 664.00 | 14 760 664.00 | | 14 760 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166 767.00 | 1 166 767.00 | | 1 166 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 563 429.00 | 22 724 567.00 | 838 862.00 | 23 563 429.00 |
VW T.V.A. | 9 893 075.00 | 9 893 075.00 | | 9 893 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 690 129.00 | 151 664 653.00 | | 151 690 129.00 |