| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 312 278.00 | 1 234 259.00 | 1 078 019.00 | 2 312 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 333.00 | 314 442.00 | 664 890.00 | 979 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 946 582.00 | 4 445 205.00 | 2 501 377.00 | 6 946 582.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 771 538.00 | | 771 538.00 | 771 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 309 731.00 | 5 993 907.00 | 5 315 823.00 | 11 309 731.00 |
BT Marchandises | 172 490 701.00 | 4 838 558.00 | 167 652 143.00 | 172 490 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 176 367.00 | 12 110.00 | 5 164 257.00 | 5 176 367.00 |
BZ Autres créances | 6 307 744.00 | | 6 307 744.00 | 6 307 744.00 |
CF Disponibilités | 56 584.00 | | 56 584.00 | 56 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 031 396.00 | 4 850 668.00 | 179 180 728.00 | 184 031 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 341 127.00 | 10 844 575.00 | 184 496 552.00 | 195 341 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 251 000.00 | 38 251 000.00 | | 38 251 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 643.00 | 193 643.00 | | 193 643.00 |
DH Report à nouveau | -12 883 981.00 | -18 053 722.00 | | -12 883 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 066 927.00 | 5 169 741.00 | | 6 066 927.00 |
DL TOTAL (I) | 31 628 227.00 | 25 561 300.00 | | 31 628 227.00 |
DP Provisions pour risques | 5 643 681.00 | 7 370 751.00 | | 5 643 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 646 763.00 | 7 373 833.00 | | 5 646 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 542.00 | 202 024.00 | | 42 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 880 671.00 | 82 388 980.00 | | 123 880 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 405 234.00 | 12 805 074.00 | | 7 405 234.00 |
EA Autres dettes | 15 376 865.00 | 12 670 593.00 | | 15 376 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 774.00 | 288 750.00 | | 490 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 221 562.00 | 108 380 897.00 | | 147 221 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 496 552.00 | 141 316 030.00 | | 184 496 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 340 299.00 | 1 069 634.00 | 669 409 933.00 | 668 340 299.00 |
FG Production vendue services | 2 639 288.00 | | 2 639 288.00 | 2 639 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 979 587.00 | 1 069 634.00 | 672 049 221.00 | 670 979 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 086 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 313 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 449 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 574 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 847 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 193 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 003 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 182 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 661 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 982 550.00 | |
GE Autres charges | | | 17 063 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 779 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 670 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 592 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 592 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 581 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 089 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 318.00 | 349 199.00 | | 28 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 318.00 | 349 199.00 | | 28 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 669.00 | 279 009.00 | | 93 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 669.00 | 279 009.00 | | 93 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 351.00 | 70 190.00 | | -65 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 561.00 | 46 798.00 | | 42 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 914 219.00 | 625 288.00 | | 914 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 489 339.00 | 619 161 858.00 | | 697 489 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 422 412.00 | 613 992 117.00 | | 691 422 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 066 927.00 | 5 169 741.00 | | 6 066 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 925 271.00 | | 567 160.00 | 10 925 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 635.00 | 771 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 066.00 | 2 635.00 | 11 309 731.00 | 180 066.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 066.00 | | 10 538 193.00 | 180 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 159 025.00 | | 559 234.00 | 10 159 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 246.00 | | 7 927.00 | 766 246.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 180 066.00 | | | 180 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 816 981.00 | 1 176 926.00 | | 4 816 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 816 981.00 | 1 176 926.00 | | 4 816 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 373 833.00 | 4 982 550.00 | 6 709 620.00 | 7 373 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 530 416.00 | 4 661 107.00 | 3 352 964.00 | 3 530 416.00 |
6T Sur comptes clients | 21 416.00 | | 9 306.00 | 21 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 551 832.00 | 4 661 107.00 | 3 362 270.00 | 3 551 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 925 665.00 | 9 643 657.00 | 10 071 890.00 | 10 925 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 880 671.00 | 123 880 671.00 | | 123 880 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114 870.00 | 1 114 870.00 | | 1 114 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 787.00 | 724 787.00 | | 724 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 923 630.00 | 923 630.00 | | 923 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 376 865.00 | 15 376 865.00 | | 15 376 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 774.00 | 490 774.00 | | 490 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771 538.00 | | | 771 538.00 |
UX Autres créances clients | 5 176 367.00 | | | 5 176 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
VB T. V. A. | 109 846.00 | | | 109 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910 945.00 | 1 910 945.00 | | 1 910 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 164 788.00 | | | 6 164 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 255 649.00 | 11 484 111.00 | 771 538.00 | 12 255 649.00 |
VW T.V.A. | 2 731 000.00 | 2 731 000.00 | | 2 731 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 179 020.00 | 147 153 544.00 | | 147 179 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |