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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AN Terrains | 20 437.00 | 19 583.00 | 855.00 | 20 437.00 |
AP Constructions | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 325.00 | 43 868.00 | 6 457.00 | 50 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 406.00 | 601 299.00 | 388 107.00 | 989 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 992.00 | 671 843.00 | 431 149.00 | 1 102 992.00 |
BT Marchandises | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 705.00 | | 103 705.00 | 103 705.00 |
BZ Autres créances | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 048.00 | | 101 048.00 | 101 048.00 |
CF Disponibilités | 54 477.00 | | 54 477.00 | 54 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 272.00 | | 316 272.00 | 316 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 264.00 | 671 843.00 | 747 421.00 | 1 419 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 175 240.00 | 106 913.00 | | 175 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 141.00 | 143 328.00 | | 184 141.00 |
DL TOTAL (I) | 401 305.00 | 292 164.00 | | 401 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 793.00 | 262 918.00 | | 195 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 715.00 | 26 985.00 | | 10 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 949.00 | 29 321.00 | | 90 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 495.00 | 45 179.00 | | 37 495.00 |
EA Autres dettes | 11 163.00 | 23 220.00 | | 11 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 116.00 | 387 623.00 | | 346 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 421.00 | 679 786.00 | | 747 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 935.00 | 191 827.00 | | 207 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 216.00 | 58 439.00 | 2 811.00 | 616 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 886.00 | 55 225.00 | 2 811.00 | 548 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 949.00 | 90 949.00 | | 90 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 019.00 | 152 019.00 | | 152 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 115.00 | 207 934.00 | 95 004.00 | 346 115.00 |