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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 20 437.00 | 19 956.00 | 482.00 | 20 437.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 586.00 | 53 689.00 | 5 897.00 | 59 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 639.00 | 800 474.00 | 631 165.00 | 1 431 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 088.00 | 878 822.00 | 691 266.00 | 1 570 088.00 |
BT Marchandises | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 593.00 | | 155 593.00 | 155 593.00 |
BZ Autres créances | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 094.00 | | 401 094.00 | 401 094.00 |
CF Disponibilités | 342 640.00 | | 342 640.00 | 342 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 801.00 | | 953 801.00 | 953 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 889.00 | 878 822.00 | 1 645 067.00 | 2 523 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 536 436.00 | 471 834.00 | | 536 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 578.00 | 139 602.00 | | 533 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 938.00 | 653 360.00 | | 1 111 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 230.00 | 69 472.00 | | 169 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 608.00 | 49 913.00 | | 160 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 205.00 | 34 899.00 | | 64 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 211.00 | 93 391.00 | | 112 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 458.00 | | |
EA Autres dettes | 26 875.00 | 16 769.00 | | 26 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 129.00 | 293 927.00 | | 533 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 067.00 | 947 287.00 | | 1 645 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 673.00 | 242 251.00 | | 394 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 471.00 | 99 424.00 | 30 074.00 | 809 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 767.00 | 99 424.00 | 30 074.00 | 804 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 205.00 | 64 205.00 | | 64 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 211.00 | 112 211.00 | | 112 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 483.00 | 187 483.00 | | 187 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 230.00 | 30 774.00 | 97 374.00 | 169 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 092.00 | 178 092.00 | | 178 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 214.00 | 178 092.00 | 45 122.00 | 223 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 129.00 | 394 673.00 | 97 374.00 | 533 129.00 |