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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AN Terrains | 20 437.00 | 19 676.00 | 761.00 | 20 437.00 |
AP Constructions | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 755.00 | 46 502.00 | 5 253.00 | 51 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 531.00 | 652 432.00 | 328 100.00 | 980 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 547.00 | 725 702.00 | 369 844.00 | 1 095 547.00 |
BT Marchandises | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 358.00 | | 139 358.00 | 139 358.00 |
BZ Autres créances | 51 968.00 | | 51 968.00 | 51 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 674.00 | | 80 674.00 | 80 674.00 |
CF Disponibilités | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 399.00 | | 342 399.00 | 342 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 946.00 | 725 702.00 | 712 244.00 | 1 437 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 284 381.00 | 175 240.00 | | 284 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 347.00 | 184 141.00 | | 145 347.00 |
DL TOTAL (I) | 471 652.00 | 401 305.00 | | 471 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 182.00 | 195 793.00 | | 138 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 10 715.00 | | 1 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 861.00 | 90 949.00 | | 31 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 540.00 | 37 495.00 | | 42 540.00 |
EA Autres dettes | 14 477.00 | 11 163.00 | | 14 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 592.00 | 346 116.00 | | 240 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 244.00 | 747 421.00 | | 712 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 056.00 | 207 935.00 | | 149 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 843.00 | 66 150.00 | 12 291.00 | 671 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 750.00 | 66 150.00 | 12 291.00 | 664 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 182.00 | 46 645.00 | 57 113.00 | 138 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 533.00 | 225 533.00 | | 225 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 866.00 | 141 330.00 | 57 113.00 | 232 866.00 |