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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 20 437.00 | 20 049.00 | 388.00 | 20 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 586.00 | 56 298.00 | 3 288.00 | 59 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 749.00 | 910 620.00 | 542 128.00 | 1 452 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 132.00 | | 65 132.00 | 65 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 207.00 | 991 671.00 | 619 537.00 | 1 611 207.00 |
BT Marchandises | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 718.00 | | 83 718.00 | 83 718.00 |
BZ Autres créances | 73 447.00 | | 73 447.00 | 73 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 245.00 | | 511 245.00 | 511 245.00 |
CF Disponibilités | 203 585.00 | | 203 585.00 | 203 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 490.00 | | 904 490.00 | 904 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 697.00 | 991 671.00 | 1 524 026.00 | 2 515 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 790 015.00 | 536 436.00 | | 790 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 341.00 | 533 578.00 | | 409 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 279.00 | 1 111 938.00 | | 1 241 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 730.00 | 169 230.00 | | 138 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175.00 | 160 608.00 | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 002.00 | 64 205.00 | | 47 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 460.00 | 112 211.00 | | 74 460.00 |
EA Autres dettes | 19 381.00 | 26 875.00 | | 19 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 748.00 | 533 129.00 | | 282 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 026.00 | 1 645 067.00 | | 1 524 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 603.00 | 394 673.00 | | 163 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 11 856.00 | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 822.00 | 112 849.00 | | 878 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 119.00 | 112 849.00 | | 874 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 460.00 | 74 460.00 | | 74 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 132.00 | | 65 132.00 | 65 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 730.00 | 19 586.00 | 78 063.00 | 138 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 129.00 | 161 129.00 | | 161 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 261.00 | 161 129.00 | 65 132.00 | 226 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 748.00 | 163 603.00 | 78 063.00 | 282 748.00 |