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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 20 437.00 | 19 862.00 | 575.00 | 20 437.00 |
AP Constructions | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 011.00 | 51 010.00 | 7 001.00 | 58 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 520.00 | 733 896.00 | 424 624.00 | 1 158 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 278.00 | 809 471.00 | 468 807.00 | 1 278 278.00 |
BT Marchandises | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 078.00 | | 88 078.00 | 88 078.00 |
BZ Autres créances | 42 474.00 | | 42 474.00 | 42 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CF Disponibilités | 289 835.00 | | 289 835.00 | 289 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 480.00 | | 478 480.00 | 478 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 758.00 | 809 471.00 | 947 287.00 | 1 756 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 471 834.00 | 354 728.00 | | 471 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 602.00 | 192 106.00 | | 139 602.00 |
DL TOTAL (I) | 653 360.00 | 588 757.00 | | 653 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 472.00 | 91 537.00 | | 69 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 913.00 | 48 403.00 | | 49 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 899.00 | 40 087.00 | | 34 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 391.00 | 49 834.00 | | 93 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
EA Autres dettes | 16 769.00 | 28 752.00 | | 16 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 927.00 | 258 612.00 | | 293 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 287.00 | 847 369.00 | | 947 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 251.00 | 189 138.00 | | 242 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 018.00 | 77 616.00 | 23 163.00 | 755 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 483.00 | | 1 780.00 | 6 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 535.00 | 77 615.00 | 21 383.00 | 748 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 391.00 | 93 391.00 | | 93 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 682.00 | 66 682.00 | | 66 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 472.00 | 17 796.00 | 45 134.00 | 69 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 663.00 | 137 663.00 | | 137 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 902.00 | 238 226.00 | 45 134.00 | 289 902.00 |