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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 113.00 | 13 916.00 | 9 197.00 | 23 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 181 846.00 | | 4 181 846.00 | 4 181 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 289 148.00 | 26 406.00 | 5 262 742.00 | 5 289 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BZ Autres créances | 49 806.00 | | 49 806.00 | 49 806.00 |
CF Disponibilités | 2 318 640.00 | | 2 318 640.00 | 2 318 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 154.00 | | 2 383 154.00 | 2 383 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 302.00 | 26 406.00 | 7 645 896.00 | 7 672 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 034 398.00 | | 1 034 398.00 | 1 034 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 7 185 974.00 | 6 863 548.00 | | 7 185 974.00 |
DH Report à nouveau | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 177.00 | 322 426.00 | | -94 177.00 |
DL TOTAL (I) | 7 599 922.00 | 7 694 100.00 | | 7 599 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 118.00 | 10 402.00 | | 12 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 854.00 | 39 698.00 | | 33 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 973.00 | 50 100.00 | | 45 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 645 896.00 | 7 744 201.00 | | 7 645 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 621.00 | |
GE Autres charges | | | 5 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 999.00 | 491 408.00 | | 109 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 176.00 | 168 982.00 | | 204 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 178.00 | 322 426.00 | | -94 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 564 371.00 | | 741 828.00 | 4 564 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 760.00 | 5 219 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 050.00 | 5 289 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 12 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | 1 290.00 | 12 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 114.00 | | 34 100.00 | 23 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 528 767.00 | | 706 438.00 | 4 528 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 786.00 | 6 621.00 | | 19 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 020.00 | 1 470.00 | | 11 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 766.00 | 5 151.00 | | 8 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 181 846.00 | | | 4 181 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 769.00 | | | -2 769.00 |
VB T. V. A. | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 249 560.00 | 64 514.00 | 4 185 046.00 | 4 249 560.00 |
VW T.V.A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |