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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 225.00 | 23 012.00 | 43 213.00 | 66 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 325 829.00 | | 3 325 829.00 | 3 325 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 794 000.00 | | 1 794 000.00 | 1 794 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694 558.00 | | 694 558.00 | 694 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 928 549.00 | 35 502.00 | 6 893 047.00 | 6 928 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 115 140.00 | | 115 140.00 | 115 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 794 513.00 | | 2 794 513.00 | 2 794 513.00 |
CF Disponibilités | 3 996 275.00 | | 3 996 275.00 | 3 996 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 907 012.00 | | 6 907 012.00 | 6 907 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 835 562.00 | 35 502.00 | 13 800 059.00 | 13 835 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 035 446.00 | | 1 035 446.00 | 1 035 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 12 130 792.00 | 13 255 096.00 | | 12 130 792.00 |
DH Report à nouveau | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 533.00 | -124 304.00 | | 444 533.00 |
DL TOTAL (I) | 13 083 451.00 | 13 638 918.00 | | 13 083 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 004.00 | 4.00 | | 700 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 303.00 | 10 255.00 | | 10 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 301.00 | 323 902.00 | | 6 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 608.00 | 334 161.00 | | 716 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 800 059.00 | 13 973 079.00 | | 13 800 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 608.00 | 334 161.00 | | 716 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 372.00 | |
GE Autres charges | | | 13 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 048.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 581.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 566 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 470.00 | 170 006.00 | | 123 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 038.00 | 263 380.00 | | 726 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 505.00 | 387 684.00 | | 281 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 533.00 | -124 304.00 | | 444 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 085 664.00 | | 2 283 748.00 | 7 085 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 694 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 401 306.00 | 6 849 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440 863.00 | 6 928 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 557.00 | 66 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 272.00 | | 49 511.00 | 56 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 016 902.00 | | 2 234 238.00 | 7 016 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 909.00 | 10 372.00 | 23 778.00 | 48 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 419.00 | 10 372.00 | 23 778.00 | 36 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 325 829.00 | | 3 325 829.00 | 3 325 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694 558.00 | | 694 558.00 | 694 558.00 |
VB T. V. A. | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VI Groupe et associés | 700 004.00 | 700 004.00 | | 700 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 677.00 | 88 677.00 | | 88 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 136 613.00 | 116 225.00 | 4 020 388.00 | 4 136 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 608.00 | 716 608.00 | | 716 608.00 |