| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 272.00 | 26 068.00 | 30 203.00 | 56 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500 604.00 | | 4 500 604.00 | 4 500 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694 558.00 | | 694 558.00 | 694 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 907 023.00 | 38 558.00 | 5 868 465.00 | 5 907 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BZ Autres créances | 61 069.00 | | 61 069.00 | 61 069.00 |
CF Disponibilités | 7 837 489.00 | | 7 837 489.00 | 7 837 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 912 580.00 | | 7 912 580.00 | 7 912 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 819 604.00 | 38 558.00 | 13 781 046.00 | 13 819 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 596 589.00 | | 596 589.00 | 596 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 6 400 849.00 | 7 195 817.00 | | 6 400 849.00 |
DH Report à nouveau | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 854 246.00 | 205 031.00 | | 6 854 246.00 |
DL TOTAL (I) | 13 763 222.00 | 7 908 975.00 | | 13 763 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 122.00 | 17 701.00 | | 12 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 698.00 | 8 523.00 | | 5 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 824.00 | 26 228.00 | | 17 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 781 046.00 | 7 935 203.00 | | 13 781 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 824.00 | 26 228.00 | | 17 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 767.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 830.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 076 160.00 | | | 8 076 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 076 160.00 | | | 8 076 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869 872.00 | | | 869 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 872.00 | 61.00 | | 869 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 206 289.00 | -61.00 | | 7 206 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 551.00 | | | 133 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 136 744.00 | 326 705.00 | | 8 136 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 497.00 | 121 673.00 | | 1 282 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 854 247.00 | 205 031.00 | | 6 854 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 905 476.00 | | 2 057 566.00 | 5 905 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 047 028.00 | 5 791 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 056 018.00 | 5 907 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 990.00 | 102 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 772.00 | | | 111 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 781 214.00 | | 2 057 566.00 | 5 781 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 250.00 | 11 324.00 | 8 016.00 | 35 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 760.00 | 11 324.00 | 8 016.00 | 22 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500 604.00 | | 4 500 604.00 | 4 500 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694 558.00 | | 694 558.00 | 694 558.00 |
UX Autres créances clients | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VB T. V. A. | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 270 254.00 | 75 091.00 | 5 195 162.00 | 5 270 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |