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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 262.00 | 22 760.00 | 42 501.00 | 65 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 206 300.00 | | 4 206 300.00 | 4 206 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 905 475.00 | 35 250.00 | 5 870 225.00 | 5 905 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BZ Autres créances | 46 447.00 | | 46 447.00 | 46 447.00 |
CF Disponibilités | 2 003 742.00 | | 2 003 742.00 | 2 003 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 977.00 | | 2 064 977.00 | 2 064 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 970 453.00 | 35 250.00 | 7 935 203.00 | 7 970 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 571 713.00 | | 1 571 713.00 | 1 571 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 7 195 817.00 | 7 091 796.00 | | 7 195 817.00 |
DH Report à nouveau | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 031.00 | 104 021.00 | | 205 031.00 |
DL TOTAL (I) | 7 908 975.00 | 7 703 944.00 | | 7 908 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 701.00 | 15 484.00 | | 17 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 523.00 | 27 409.00 | | 8 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 228.00 | 42 893.00 | | 26 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 935 203.00 | 7 746 837.00 | | 7 935 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 135 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 769.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 196.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 180.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 700.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -200.00 | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 705.00 | 294 681.00 | | 326 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 673.00 | 190 660.00 | | 121 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 031.00 | 104 021.00 | | 205 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 669 035.00 | | 955 115.00 | 5 669 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 718 674.00 | 5 781 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718 674.00 | 5 905 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 215.00 | | 39 557.00 | 72 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 584 330.00 | | 915 558.00 | 5 584 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 482.00 | 9 769.00 | | 25 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 992.00 | 9 769.00 | | 12 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 206 301.00 | | 4 206 301.00 | 4 206 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VB T. V. A. | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 270 736.00 | 61 235.00 | 4 209 501.00 | 4 270 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |