| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 704.00 | 12 991.00 | 12 713.00 | 25 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 546 731.00 | | 4 546 731.00 | 4 546 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 669 034.00 | 25 481.00 | 5 643 553.00 | 5 669 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BZ Autres créances | 53 291.00 | | 53 291.00 | 53 291.00 |
CF Disponibilités | 2 035 672.00 | | 2 035 672.00 | 2 035 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 284.00 | | 2 103 284.00 | 2 103 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 772 319.00 | 25 481.00 | 7 746 837.00 | 7 772 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 034 398.00 | | 1 034 398.00 | 1 034 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 7 091 796.00 | 7 185 974.00 | | 7 091 796.00 |
DH Report à nouveau | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 021.00 | -94 177.00 | | 104 021.00 |
DL TOTAL (I) | 7 703 944.00 | 7 599 922.00 | | 7 703 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 484.00 | 12 118.00 | | 15 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 409.00 | 33 854.00 | | 27 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 893.00 | 45 973.00 | | 42 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 746 837.00 | 7 645 896.00 | | 7 746 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 893.00 | 45 973.00 | | 42 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 007.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 681.00 | 109 999.00 | | 294 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 660.00 | 204 176.00 | | 190 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 021.00 | -94 178.00 | | 104 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 289 149.00 | | 406 411.00 | 5 289 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 074.00 | 5 584 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 525.00 | 5 669 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 451.00 | 72 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 214.00 | | 21 452.00 | 57 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 219 445.00 | | 384 959.00 | 5 219 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 406.00 | 5 007.00 | 5 931.00 | 26 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 916.00 | 5 007.00 | 5 931.00 | 13 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 546 732.00 | | | 4 546 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VB T. V. A. | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 617 543.00 | 67 612.00 | 4 549 932.00 | 4 617 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |