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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AH Fonds commercial | 265 650.00 | | 265 650.00 | 265 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 422.00 | 154 274.00 | 88 148.00 | 242 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 951.00 | 155 912.00 | 376 040.00 | 531 951.00 |
BT Marchandises | 269 121.00 | 56 515.00 | 212 605.00 | 269 121.00 |
BZ Autres créances | 87 694.00 | | 87 694.00 | 87 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 836.00 | | 658 836.00 | 658 836.00 |
CF Disponibilités | 284 287.00 | | 284 287.00 | 284 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 042.00 | 56 515.00 | 1 246 527.00 | 1 303 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 994.00 | 212 427.00 | 1 622 567.00 | 1 834 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 617.00 | 125 617.00 | | 125 617.00 |
DH Report à nouveau | 481 840.00 | 468 686.00 | | 481 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 012.00 | 213 154.00 | | 136 012.00 |
DL TOTAL (I) | 751 853.00 | 815 841.00 | | 751 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 780.00 | 518 187.00 | | 481 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 264.00 | 58 509.00 | | 64 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 074.00 | 352 911.00 | | 318 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 714.00 | 936 202.00 | | 870 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 567.00 | 1 752 043.00 | | 1 622 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 934.00 | 936 202.00 | | 388 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 206.00 | | 8 500.00 | 526 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 754.00 | 531 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 754.00 | 254 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 288.00 | | | 267 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 176.00 | | 8 500.00 | 249 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 984.00 | 15 682.00 | 2 754.00 | 142 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 346.00 | 15 682.00 | 2 754.00 | 141 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 921.00 | 12 594.00 | | 43 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 921.00 | 12 594.00 | | 43 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 921.00 | 12 594.00 | | 43 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 262.00 | 114 262.00 | | 114 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 672.00 | 159 672.00 | | 159 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VB T. V. A. | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
VI Groupe et associés | 481 780.00 | | | 481 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 541.00 | 100 541.00 | | 100 541.00 |
VW T.V.A. | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 714.00 | 388 934.00 | | 870 714.00 |