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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AH Fonds commercial | 195 650.00 | | 195 650.00 | 195 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 587.00 | 206 863.00 | 27 724.00 | 234 587.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 818.00 | 208 501.00 | 235 317.00 | 443 818.00 |
BT Marchandises | 499 635.00 | 149 890.00 | 349 744.00 | 499 635.00 |
BZ Autres créances | 65 331.00 | | 65 331.00 | 65 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 582 371.00 | | 582 371.00 | 582 371.00 |
CF Disponibilités | 666 943.00 | | 666 943.00 | 666 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 743.00 | 149 890.00 | 1 667 852.00 | 1 817 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 561.00 | 358 392.00 | 1 903 169.00 | 2 261 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 486 793.00 | 351 582.00 | | 486 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 648.00 | 135 211.00 | | 211 648.00 |
DL TOTAL (I) | 706 825.00 | 495 177.00 | | 706 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 697.00 | 831 096.00 | | 771 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 024.00 | 93 834.00 | | 81 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 623.00 | 277 067.00 | | 343 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 343.00 | 1 201 997.00 | | 1 196 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 169.00 | 1 697 174.00 | | 1 903 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 771 697.00 | | | 771 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 867.00 | | 9 391.00 | 435 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 440.00 | | 443 818.00 | 1 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | 234 587.00 | 1 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 288.00 | | | 197 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 337.00 | | 7 690.00 | 228 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 242.00 | | 1 701.00 | 10 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 190.00 | 9 311.00 | | 199 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 552.00 | 9 311.00 | | 197 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 151 574.00 | | 1 684.00 | 151 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 574.00 | | 1 684.00 | 151 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 574.00 | | 1 684.00 | 151 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 024.00 | 81 024.00 | | 81 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 786.00 | 133 786.00 | | 133 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 372.00 | 108 372.00 | | 108 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
VB T. V. A. | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
VI Groupe et associés | 771 697.00 | | | 771 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 737.00 | 68 794.00 | 11 943.00 | 80 737.00 |
VW T.V.A. | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 343.00 | 424 646.00 | | 1 196 343.00 |