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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AH Fonds commercial | 195 650.00 | | 195 650.00 | 195 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 807.00 | 186 387.00 | 33 419.00 | 219 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 336.00 | 188 025.00 | 239 311.00 | 427 336.00 |
BT Marchandises | 501 716.00 | 146 290.00 | 355 426.00 | 501 716.00 |
BZ Autres créances | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 482.00 | | 566 482.00 | 566 482.00 |
CF Disponibilités | 424 147.00 | | 424 147.00 | 424 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 390.00 | 146 290.00 | 1 394 100.00 | 1 540 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 726.00 | 334 315.00 | 1 633 411.00 | 1 967 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 125 617.00 | | |
DH Report à nouveau | 438 714.00 | 498 654.00 | | 438 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 868.00 | 114 443.00 | | 62 868.00 |
DL TOTAL (I) | 509 966.00 | 747 098.00 | | 509 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 683.00 | 616 123.00 | | 775 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 786.00 | 65 581.00 | | 62 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 975.00 | 237 359.00 | | 284 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 123 445.00 | 925 159.00 | | 1 123 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 411.00 | 1 672 257.00 | | 1 633 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 762.00 | 264 036.00 | | 347 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 775 683.00 | | | 775 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 952.00 | | 15 098.00 | 546 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 10 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 713.00 | 427 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 197 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 813.00 | 219 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 288.00 | | | 267 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 522.00 | | 15 098.00 | 265 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 794.00 | 17 622.00 | 19 390.00 | 189 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 156.00 | 17 622.00 | 19 390.00 | 188 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 900.00 | 6 390.00 | | 139 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 359.00 | 6 390.00 | 25 459.00 | 165 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 359.00 | 6 390.00 | 25 459.00 | 165 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 390.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 25 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 867.00 | 89 867.00 | | 89 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 403.00 | 103 403.00 | | 103 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
VB T. V. A. | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VI Groupe et associés | 775 683.00 | | | 775 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 287.00 | 48 045.00 | 10 242.00 | 58 287.00 |
VW T.V.A. | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 445.00 | 347 762.00 | | 1 123 445.00 |