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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AH Fonds commercial | 195 650.00 | | 195 650.00 | 195 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 897.00 | 197 552.00 | 29 345.00 | 226 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 867.00 | 199 190.00 | 236 677.00 | 435 867.00 |
BT Marchandises | 505 248.00 | 151 574.00 | 353 674.00 | 505 248.00 |
BZ Autres créances | 67 789.00 | | 67 789.00 | 67 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 109.00 | | 535 109.00 | 535 109.00 |
CF Disponibilités | 500 908.00 | | 500 908.00 | 500 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 072.00 | 151 574.00 | 1 460 498.00 | 1 612 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 939.00 | 350 764.00 | 1 697 174.00 | 2 047 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 351 582.00 | 438 714.00 | | 351 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 211.00 | 62 868.00 | | 135 211.00 |
DL TOTAL (I) | 495 177.00 | 509 966.00 | | 495 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 096.00 | 775 683.00 | | 831 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 834.00 | 62 786.00 | | 93 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 067.00 | 284 975.00 | | 277 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 997.00 | 1 123 445.00 | | 1 201 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 174.00 | 1 633 411.00 | | 1 697 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 901.00 | 347 762.00 | | 370 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 336.00 | | 8 530.00 | 427 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 288.00 | | | 197 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 807.00 | | 8 530.00 | 219 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 025.00 | 11 165.00 | | 188 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 387.00 | 11 165.00 | | 186 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146 290.00 | 5 284.00 | | 146 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 290.00 | 5 284.00 | | 146 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 290.00 | 5 284.00 | | 146 290.00 |
UG ‐ Financières | | 5 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 834.00 | 93 834.00 | | 93 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 186.00 | 92 186.00 | | 92 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 354.00 | 93 354.00 | | 93 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
VB T. V. A. | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
VI Groupe et associés | 831 096.00 | | | 831 096.00 |
VP Divers | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 050.00 | 70 808.00 | 10 242.00 | 81 050.00 |
VW T.V.A. | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 997.00 | 370 901.00 | | 1 201 997.00 |