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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AH Fonds commercial | 265 650.00 | | 265 650.00 | 265 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 522.00 | 188 156.00 | 77 366.00 | 265 522.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 952.00 | 189 794.00 | 357 158.00 | 546 952.00 |
BT Marchandises | 559 601.00 | 139 900.00 | 419 701.00 | 559 601.00 |
BZ Autres créances | 73 415.00 | | 73 415.00 | 73 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 145.00 | 25 459.00 | 491 687.00 | 517 145.00 |
CF Disponibilités | 325 579.00 | | 325 579.00 | 325 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 457.00 | 165 359.00 | 1 315 099.00 | 1 480 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 409.00 | 355 152.00 | 1 672 257.00 | 2 027 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 617.00 | 125 617.00 | | 125 617.00 |
DH Report à nouveau | 498 654.00 | 467 851.00 | | 498 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 443.00 | 180 803.00 | | 114 443.00 |
DL TOTAL (I) | 747 098.00 | 782 656.00 | | 747 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 123.00 | 519 525.00 | | 616 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 581.00 | 115 162.00 | | 65 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 359.00 | 262 164.00 | | 237 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 595.00 | | 6 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 159.00 | 903 446.00 | | 925 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 257.00 | 1 686 102.00 | | 1 672 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 036.00 | 383 921.00 | | 264 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 418.00 | | 9 533.00 | 537 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 288.00 | | | 267 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 989.00 | | 9 533.00 | 255 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 782.00 | 18 011.00 | | 171 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 144.00 | 18 011.00 | | 170 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 113.00 | 48 787.00 | | 91 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 113.00 | 74 245.00 | | 91 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 113.00 | 74 245.00 | | 91 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 787.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 581.00 | 65 581.00 | | 65 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 002.00 | 79 002.00 | | 79 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
VB T. V. A. | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VI Groupe et associés | 661 123.00 | | | 661 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 274.00 | 78 132.00 | 14 142.00 | 92 274.00 |
VW T.V.A. | 51 412.00 | 51 412.00 | | 51 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 159.00 | 264 036.00 | | 925 159.00 |