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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 629.00 | 67 856.00 | 17 773.00 | 85 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 883.00 | 125 476.00 | 54 407.00 | 179 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 126.00 | 196 098.00 | 113 028.00 | 309 126.00 |
BN En cours de production de biens | 36 433.00 | | 36 433.00 | 36 433.00 |
BT Marchandises | 862 317.00 | 13 910.00 | 848 407.00 | 862 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 348.00 | 5 970.00 | 216 379.00 | 222 348.00 |
BZ Autres créances | 143 803.00 | | 143 803.00 | 143 803.00 |
CF Disponibilités | 42 039.00 | | 42 039.00 | 42 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 792.00 | 19 880.00 | 1 295 912.00 | 1 315 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 918.00 | 215 978.00 | 1 408 940.00 | 1 624 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
CU Autres participations | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 354.00 | 278 023.00 | | 295 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 555.00 | 17 331.00 | | 18 555.00 |
DL TOTAL (I) | 322 294.00 | 303 739.00 | | 322 294.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 685.00 | 226 225.00 | | 286 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 738.00 | 3 738.00 | | 4 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 772.00 | 550 735.00 | | 662 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 950.00 | 142 164.00 | | 120 950.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 645.00 | 922 862.00 | | 1 075 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 940.00 | 1 226 601.00 | | 1 408 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 837.00 | 912 280.00 | | 977 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 945.00 | 90 370.00 | | 167 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 010.00 | | 19 116.00 | 290 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 995.00 | | 11 516.00 | 253 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 248.00 | | 7 600.00 | 33 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 360.00 | 16 738.00 | | 179 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 594.00 | 16 738.00 | | 176 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 13 910.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 552.00 | 3 554.00 | 1 136.00 | 3 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 552.00 | 17 464.00 | 1 136.00 | 3 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 552.00 | 28 464.00 | 1 136.00 | 3 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 464.00 | 1 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 772.00 | 662 772.00 | | 662 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UX Autres créances clients | 215 185.00 | | | 215 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VC Groupe et associés | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 023.00 | 170 023.00 | | 170 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 662.00 | 18 854.00 | 87 616.00 | 116 662.00 |
VI Groupe et associés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 105.00 | | | 120 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 444.00 | 369 280.00 | 7 164.00 | 376 444.00 |
VW T.V.A. | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 645.00 | 977 837.00 | 87 616.00 | 1 075 645.00 |