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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 185.00 | 89 148.00 | 101 037.00 | 190 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 677.00 | 164 114.00 | 73 563.00 | 237 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 477.00 | 256 028.00 | 215 449.00 | 471 477.00 |
BN En cours de production de biens | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
BT Marchandises | 635 713.00 | | 635 713.00 | 635 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 741.00 | 1 732.00 | 114 008.00 | 115 741.00 |
BZ Autres créances | 248 030.00 | | 248 030.00 | 248 030.00 |
CF Disponibilités | 68 477.00 | | 68 477.00 | 68 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 136.00 | 1 732.00 | 1 106 404.00 | 1 108 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 613.00 | 257 761.00 | 1 321 852.00 | 1 579 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 103.00 | 341 046.00 | | 360 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234.00 | 19 056.00 | | 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DL TOTAL (I) | 372 500.00 | 368 487.00 | | 372 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 184.00 | 211 147.00 | | 281 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769.00 | 1 081.00 | | 1 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 850.00 | 576 605.00 | | 594 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 261.00 | 94 460.00 | | 67 261.00 |
EA Autres dettes | | 7 301.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 352.00 | 890 594.00 | | 949 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 852.00 | 1 259 081.00 | | 1 321 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 644.00 | 840 063.00 | | 862 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 439.00 | 135 626.00 | | 140 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 410.00 | | 141 752.00 | 340 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 685.00 | | 471 477.00 | 10 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | 2 766.00 | 1 115.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 570.00 | | 427 863.00 | 9 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | 1 115.00 | 2 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 796.00 | | 140 637.00 | 296 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 782.00 | 21 246.00 | | 234 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 016.00 | 21 246.00 | | 232 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 232.00 | | 7 500.00 | 9 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 232.00 | | 7 500.00 | 9 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 850.00 | 594 850.00 | | 594 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
UX Autres créances clients | 113 662.00 | 113 662.00 | | 113 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VC Groupe et associés | 125 474.00 | 125 474.00 | | 125 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 738.00 | 142 738.00 | | 142 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 446.00 | 51 738.00 | 86 708.00 | 138 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 113.00 | | | 90 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 076.00 | 108 076.00 | | 108 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 976.00 | 383 663.00 | 2 313.00 | 385 976.00 |
VW T.V.A. | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 352.00 | 862 644.00 | 86 708.00 | 949 352.00 |