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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 704.00 | 2 832.00 | 1 873.00 | 4 704.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 475.00 | 102 893.00 | 96 582.00 | 199 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 343.00 | 179 353.00 | 72 990.00 | 252 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 191.00 | 285 077.00 | 254 114.00 | 539 191.00 |
BN En cours de production de biens | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BT Marchandises | 715 982.00 | 900.00 | 715 082.00 | 715 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 132.00 | 4 167.00 | 204 966.00 | 209 132.00 |
BZ Autres créances | 233 916.00 | | 233 916.00 | 233 916.00 |
CF Disponibilités | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 862.00 | 5 067.00 | 1 219 795.00 | 1 224 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 053.00 | 290 144.00 | 1 473 909.00 | 1 764 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 337.00 | 360 103.00 | | 360 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 830.00 | 234.00 | | 48 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 394.00 | 3 779.00 | | 3 394.00 |
DL TOTAL (I) | 420 946.00 | 372 500.00 | | 420 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 543.00 | 281 184.00 | | 411 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 639.00 | 1 769.00 | | 10 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 778.00 | 594 850.00 | | 487 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 003.00 | 67 261.00 | | 143 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 052 963.00 | 949 352.00 | | 1 052 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 909.00 | 1 321 852.00 | | 1 473 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 941.00 | 862 644.00 | | 789 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 477.00 | | 105 449.00 | 471 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 001.00 | 12 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 964.00 | 31 771.00 | 539 191.00 | 5 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 964.00 | 1 770.00 | 521 818.00 | 5 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | 1 938.00 | 2 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 863.00 | | 101 689.00 | 427 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 848.00 | | 1 822.00 | 40 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 028.00 | 29 176.00 | 127.00 | 256 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | 65.00 | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 262.00 | 29 111.00 | 127.00 | 253 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 732.00 | 4 167.00 | 1 732.00 | 1 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 732.00 | 5 067.00 | 1 732.00 | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | 5 067.00 | 1 732.00 | 1 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 067.00 | 1 732.00 | |