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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 704.00 | 3 478.00 | 1 227.00 | 4 704.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 109.00 | 115 801.00 | 86 308.00 | 202 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 194.00 | 196 926.00 | 125 268.00 | 322 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 675.00 | 316 204.00 | 295 472.00 | 611 675.00 |
BN En cours de production de biens | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
BT Marchandises | 698 585.00 | 900.00 | 697 685.00 | 698 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 163.00 | | 223 163.00 | 223 163.00 |
BZ Autres créances | 187 337.00 | | 187 337.00 | 187 337.00 |
CF Disponibilités | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 237.00 | 900.00 | 1 183 337.00 | 1 184 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 912.00 | 317 104.00 | 1 478 808.00 | 1 795 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 409 167.00 | 360 337.00 | | 409 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 610.00 | 48 830.00 | | 41 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 009.00 | 3 394.00 | | 3 009.00 |
DL TOTAL (I) | 462 171.00 | 420 946.00 | | 462 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 716.00 | 411 543.00 | | 409 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 574.00 | 10 639.00 | | 10 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 684.00 | 487 778.00 | | 419 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 404.00 | 143 003.00 | | 172 404.00 |
EA Autres dettes | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 637.00 | 1 052 963.00 | | 1 016 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 808.00 | 1 473 909.00 | | 1 478 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 172.00 | 789 941.00 | | 817 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 191.00 | | 73 734.00 | 539 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | | 611 675.00 | 1 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 4 704.00 | 1 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 704.00 | | 1 250.00 | 4 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 818.00 | | 72 484.00 | 521 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 077.00 | 31 126.00 | | 285 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | 646.00 | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 246.00 | 30 480.00 | | 282 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 900.00 | | | 900.00 |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 067.00 | | 4 167.00 | 5 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 067.00 | | 4 167.00 | 5 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 684.00 | 419 684.00 | | 419 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 934.00 | 73 934.00 | | 73 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 223 163.00 | 223 163.00 | | 223 163.00 |
VB T. V. A. | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VC Groupe et associés | 146 738.00 | 146 738.00 | | 146 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 835.00 | 140 835.00 | | 140 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 881.00 | 69 416.00 | 189 465.00 | 268 881.00 |
VI Groupe et associés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 888.00 | 422 888.00 | | 422 888.00 |
VW T.V.A. | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 637.00 | 817 172.00 | 189 465.00 | 1 016 637.00 |