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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 349.00 | 80 848.00 | 22 501.00 | 103 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 447.00 | 151 169.00 | 42 278.00 | 193 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 410.00 | 234 782.00 | 105 628.00 | 340 410.00 |
BN En cours de production de biens | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
BT Marchandises | 681 592.00 | 7 500.00 | 674 092.00 | 681 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 188.00 | 1 732.00 | 208 455.00 | 210 188.00 |
BZ Autres créances | 192 447.00 | | 192 447.00 | 192 447.00 |
CF Disponibilités | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 686.00 | 9 232.00 | 1 153 453.00 | 1 162 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 096.00 | 244 015.00 | 1 259 081.00 | 1 503 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 341 046.00 | 313 910.00 | | 341 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 056.00 | 27 137.00 | | 19 056.00 |
DL TOTAL (I) | 368 487.00 | 349 431.00 | | 368 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 147.00 | 153 273.00 | | 211 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | 11 025.00 | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 605.00 | 798 225.00 | | 576 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 460.00 | 184 723.00 | | 94 460.00 |
EA Autres dettes | 7 301.00 | 44.00 | | 7 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 594.00 | 1 147 290.00 | | 890 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 081.00 | 1 496 721.00 | | 1 259 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 063.00 | 1 085 581.00 | | 840 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 626.00 | 64 041.00 | | 135 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 211.00 | | 16 209.00 | 326 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 010.00 | | 340 410.00 | 2 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010.00 | | 296 796.00 | 2 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 597.00 | | 16 209.00 | 282 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 026.00 | 19 756.00 | | 215 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 260.00 | 19 756.00 | | 212 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 500.00 | 7 500.00 | 20 500.00 | 20 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 175.00 | 544.00 | 5 986.00 | 7 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 675.00 | 8 044.00 | 26 486.00 | 27 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 675.00 | 8 044.00 | 26 486.00 | 27 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 044.00 | 26 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 605.00 | 576 605.00 | | 576 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
UX Autres créances clients | 208 109.00 | 208 109.00 | | 208 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VC Groupe et associés | 76 874.00 | 76 874.00 | | 76 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 167.00 | 139 167.00 | | 139 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 980.00 | 21 449.00 | 50 531.00 | 71 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 899.00 | 89 899.00 | | 89 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 920.00 | 408 607.00 | 2 313.00 | 410 920.00 |
VW T.V.A. | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 594.00 | 840 063.00 | 50 531.00 | 890 594.00 |