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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 163.00 | 1 169.00 | 6 994.00 | 8 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 842.00 | 57 633.00 | 23 209.00 | 80 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 429.00 | 57 706.00 | 47 722.00 | 105 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 778.00 | 116 508.00 | 81 270.00 | 197 778.00 |
BT Marchandises | 156 551.00 | | 156 551.00 | 156 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 176.00 | 20 617.00 | 128 559.00 | 149 176.00 |
BZ Autres créances | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
CF Disponibilités | 525 729.00 | | 525 729.00 | 525 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 620.00 | 20 617.00 | 854 002.00 | 874 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 398.00 | 137 126.00 | 935 272.00 | 1 072 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 11 629.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 217 224.00 | 172 988.00 | | 217 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 566.00 | 94 101.00 | | 58 566.00 |
DL TOTAL (I) | 605 790.00 | 578 719.00 | | 605 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 592.00 | 27 923.00 | | 48 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 801.00 | 7 171.00 | | 27 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 269.00 | 165 017.00 | | 136 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 316.00 | 72 813.00 | | 82 316.00 |
EA Autres dettes | 30 038.00 | 10 038.00 | | 30 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 483.00 | 282 961.00 | | 329 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 272.00 | 861 680.00 | | 935 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 677.00 | 267 195.00 | | 296 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 239.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 663.00 | | 27 231.00 | 171 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116.00 | 197 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 615.00 | 8 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 186 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | 8 163.00 | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 203.00 | | 19 068.00 | 167 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 563.00 | 21 561.00 | 616.00 | 95 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 1 169.00 | 615.00 | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 948.00 | 20 392.00 | 1.00 | 94 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 269.00 | 136 269.00 | | 136 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 123 220.00 | | | 123 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 592.00 | 15 787.00 | 32 806.00 | 48 592.00 |
VI Groupe et associés | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 865.00 | 192 340.00 | 1 524.00 | 193 865.00 |
VW T.V.A. | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 016.00 | 292 211.00 | 32 806.00 | 325 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 988.00 | 2 458.00 | | 4 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 282.00 | 12 747.00 | | 2 282.00 |
ST Autres comptes | 83 805.00 | 85 852.00 | | 83 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 197.00 | 59 288.00 | | 84 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 419.00 | 2 421.00 | | 2 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 407.00 | 4 879.00 | | 7 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 724.00 | 214 000.00 | | 193 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 333.00 | 144 180.00 | | 134 333.00 |
ZE Dividendes | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 758.00 | 157 887.00 | | 180 758.00 |