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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 153.00 | 64 097.00 | 56.00 | 64 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 057.00 | 56 876.00 | 42 182.00 | 99 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 718.00 | 129 136.00 | 45 582.00 | 174 718.00 |
BT Marchandises | 129 552.00 | | 129 552.00 | 129 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 431.00 | 20 617.00 | 120 814.00 | 141 431.00 |
BZ Autres créances | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CF Disponibilités | 590 459.00 | | 590 459.00 | 590 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 880.00 | 20 617.00 | 860 262.00 | 880 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 598.00 | 149 753.00 | 905 844.00 | 1 055 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 257 261.00 | 235 222.00 | | 257 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 347.00 | 57 039.00 | | 88 347.00 |
DL TOTAL (I) | 675 608.00 | 622 261.00 | | 675 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 415.00 | 26 742.00 | | 27 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 772.00 | 36 889.00 | | 58 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 221.00 | 1 666.00 | | 2 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 205.00 | 109 199.00 | | 80 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 623.00 | 60 296.00 | | 61 623.00 |
EA Autres dettes | | 22 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 236.00 | 257 019.00 | | 230 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 844.00 | 879 280.00 | | 905 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 341.00 | | 23 306.00 | 176 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 929.00 | 174 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 929.00 | 163 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 833.00 | | 23 306.00 | 164 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 725.00 | 14 340.00 | 24 929.00 | 139 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 484.00 | 679.00 | | 7 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 241.00 | 13 661.00 | 24 929.00 | 132 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 115 475.00 | 115 475.00 | | 115 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VB T. V. A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 393.00 | 160 868.00 | 1 524.00 | 162 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | 1 994.00 | | 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 787.00 | 1 136.00 | | 787.00 |
ST Autres comptes | 76 340.00 | 81 157.00 | | 76 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 005.00 | 82 869.00 | | 60 005.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 370.00 | 9 999.00 | | 11 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | 2 395.00 | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 298.00 | 4 389.00 | | 3 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 816.00 | 195 931.00 | | 182 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 326.00 | 131 000.00 | | 106 326.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 501.00 | 175 161.00 | | 148 501.00 |