| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 163.00 | 7 484.00 | 679.00 | 8 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 153.00 | 62 336.00 | 1 817.00 | 64 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 680.00 | 69 904.00 | 30 776.00 | 100 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 341.00 | 139 725.00 | 36 617.00 | 176 341.00 |
BT Marchandises | 114 827.00 | | 114 827.00 | 114 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 984.00 | 20 617.00 | 137 367.00 | 157 984.00 |
BZ Autres créances | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
CF Disponibilités | 561 100.00 | | 561 100.00 | 561 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 281.00 | 20 617.00 | 842 664.00 | 863 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 622.00 | 160 342.00 | 879 280.00 | 1 039 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 235 222.00 | 217 224.00 | | 235 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 039.00 | 46 570.00 | | 57 039.00 |
DL TOTAL (I) | 622 261.00 | 593 794.00 | | 622 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 742.00 | 45 648.00 | | 26 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 889.00 | 32 483.00 | | 36 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 666.00 | 3 202.00 | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 199.00 | 106 374.00 | | 109 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 296.00 | 51 011.00 | | 60 296.00 |
EA Autres dettes | 22 227.00 | 32 227.00 | | 22 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 019.00 | 270 946.00 | | 257 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 280.00 | 864 739.00 | | 879 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 279.00 | 244 401.00 | | 250 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 243.00 | | 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 030.00 | | | 180 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 689.00 | 176 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 689.00 | 164 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 522.00 | | | 168 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 286.00 | 15 522.00 | 1 083.00 | 125 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | 2 700.00 | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 502.00 | 12 822.00 | 1 083.00 | 120 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 199.00 | 109 199.00 | | 109 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 132 028.00 | 132 028.00 | | 132 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 514.00 | 19 775.00 | 6 740.00 | 26 514.00 |
VI Groupe et associés | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 878.00 | 187 354.00 | 1 524.00 | 188 878.00 |
VW T.V.A. | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 352.00 | 248 613.00 | 6 740.00 | 255 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | 1 872.00 | | 1 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 136.00 | 1 286.00 | | 1 136.00 |
ST Autres comptes | 81 157.00 | 82 480.00 | | 81 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 869.00 | 80 439.00 | | 82 869.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 232.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 999.00 | 10 931.00 | | 9 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 395.00 | 3 207.00 | | 2 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 389.00 | 5 079.00 | | 4 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 931.00 | 184 383.00 | | 195 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 000.00 | 114 003.00 | | 131 000.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 161.00 | 178 367.00 | | 175 161.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |