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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 203.00 | 1 257.00 | 1 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 153.00 | 64 153.00 | | 64 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 894.00 | 56 061.00 | 44 832.00 | 100 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 015.00 | 128 581.00 | 49 434.00 | 178 015.00 |
BT Marchandises | 146 447.00 | | 146 447.00 | 146 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 253.00 | 20 617.00 | 107 635.00 | 128 253.00 |
BZ Autres créances | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CF Disponibilités | 697 583.00 | | 697 583.00 | 697 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 484.00 | 20 617.00 | 963 867.00 | 984 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 499.00 | 149 198.00 | 1 013 301.00 | 1 162 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 274 180.00 | 257 261.00 | | 274 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 551.00 | 88 347.00 | | 109 551.00 |
DL TOTAL (I) | 713 731.00 | 675 608.00 | | 713 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 617.00 | 27 415.00 | | 31 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 280.00 | 58 772.00 | | 56 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 373.00 | 2 221.00 | | 3 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 267.00 | 80 205.00 | | 129 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 595.00 | 61 623.00 | | 74 595.00 |
EA Autres dettes | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 570.00 | 230 236.00 | | 299 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 301.00 | 905 844.00 | | 1 013 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 264.00 | 213 856.00 | | 279 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 1 221.00 | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 718.00 | | 24 297.00 | 174 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 178 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 9 623.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 165 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 163.00 | | 1 460.00 | 8 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 210.00 | | 22 837.00 | 163 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 136.00 | 12 109.00 | 12 664.00 | 129 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 163.00 | 203.00 | | 8 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 973.00 | 11 906.00 | 12 664.00 | 120 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 267.00 | 129 267.00 | | 129 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 102 297.00 | 102 297.00 | | 102 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 385.00 | 11 080.00 | 20 305.00 | 31 385.00 |
VI Groupe et associés | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 978.00 | 140 453.00 | 1 524.00 | 141 978.00 |
VW T.V.A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 196.00 | 275 891.00 | 20 305.00 | 296 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 041.00 | 910.00 | | 4 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 773.00 | 787.00 | | 773.00 |
ST Autres comptes | 62 852.00 | 76 340.00 | | 62 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 859.00 | 60 005.00 | | 59 859.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 033.00 | 11 370.00 | | 12 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 200.00 | 2 388.00 | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 241.00 | 3 298.00 | | 6 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 702.00 | 182 816.00 | | 206 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 435.00 | 106 326.00 | | 137 435.00 |
ZE Dividendes | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 517.00 | 148 501.00 | | 135 517.00 |