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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 689.00 | 771.00 | 1 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 983.00 | 41 203.00 | 17 780.00 | 58 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 501.00 | 70 971.00 | 42 530.00 | 113 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 452.00 | 121 026.00 | 64 426.00 | 185 452.00 |
BT Marchandises | 161 119.00 | | 161 119.00 | 161 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 853.00 | 20 617.00 | 155 235.00 | 175 853.00 |
BZ Autres créances | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
CF Disponibilités | 609 710.00 | | 609 710.00 | 609 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 570.00 | 20 617.00 | 956 952.00 | 977 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 022.00 | 141 644.00 | 1 021 378.00 | 1 163 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 274 180.00 | 274 180.00 | | 274 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 338.00 | 109 551.00 | | 151 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
DL TOTAL (I) | 760 160.00 | 713 731.00 | | 760 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 763.00 | 31 617.00 | | 37 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 780.00 | 56 280.00 | | 3 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 335.00 | 3 373.00 | | 7 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 915.00 | 129 267.00 | | 123 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 731.00 | 74 595.00 | | 50 731.00 |
EA Autres dettes | 37 695.00 | 4 436.00 | | 37 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 218.00 | 299 570.00 | | 261 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 378.00 | 1 013 301.00 | | 1 021 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 015.00 | | 32 377.00 | 178 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 940.00 | 185 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 940.00 | 172 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 047.00 | | 32 377.00 | 165 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 581.00 | 17 386.00 | 24 940.00 | 128 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 366.00 | 487.00 | | 8 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 215.00 | 16 899.00 | 24 940.00 | 120 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 915.00 | 123 915.00 | | 123 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 149 896.00 | 149 896.00 | | 149 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 763.00 | 12 659.00 | 25 104.00 | 37 763.00 |
VI Groupe et associés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 265.00 | 206 740.00 | 1 524.00 | 208 265.00 |
VW T.V.A. | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 883.00 | 228 779.00 | 25 104.00 | 253 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | 4 041.00 | | 2 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 241.00 | 773.00 | | 1 241.00 |
ST Autres comptes | 69 761.00 | 62 852.00 | | 69 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 369.00 | 59 859.00 | | 60 369.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 211.00 | 12 033.00 | | 13 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | 2 200.00 | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 619.00 | 6 241.00 | | 4 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 797.00 | 206 702.00 | | 194 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 682.00 | 137 435.00 | | 124 682.00 |
ZE Dividendes | 109 551.00 | | | 109 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 581.00 | 135 517.00 | | 144 581.00 |