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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 685.00 | 1 600.00 | 23 085.00 | 24 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 597.00 | | 288 597.00 | 288 597.00 |
BZ Autres créances | 833 739.00 | | 833 739.00 | 833 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CF Disponibilités | 57 431.00 | | 57 431.00 | 57 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 957.00 | | 1 197 957.00 | 1 197 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 642.00 | 1 600.00 | 1 221 042.00 | 1 222 642.00 |
CU Autres participations | 24 685.00 | 1 600.00 | 23 085.00 | 24 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 189 558.00 | | | 1 189 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 419.00 | | | -87 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 986.00 | | | 1 185 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758.00 | | | 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318.00 | | | 318.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 042.00 | | | 1 221 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
FQ Autres produits | | | 2 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 270.00 | |
GE Autres charges | | | 14 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 073.00 | | | 89 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 419.00 | | | -87 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 200.00 | | 5 485.00 | 19 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | 5 485.00 | 19 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 16 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 600.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 288 597.00 | | | 288 597.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VC Groupe et associés | 827 404.00 | | | 827 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 854.00 | 9 985.00 | 22 868.00 | 32 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 048.00 | 1 140 048.00 | | 1 140 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 056.00 | 12 188.00 | 22 868.00 | 35 056.00 |