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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 685.00 | 3 200.00 | 13 485.00 | 16 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 390.00 | | 37 390.00 | 37 390.00 |
BZ Autres créances | 897 927.00 | 185 473.00 | 712 454.00 | 897 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 386.00 | 185 473.00 | 750 913.00 | 936 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 071.00 | 188 673.00 | 764 398.00 | 953 071.00 |
CU Autres participations | 16 685.00 | 3 200.00 | 13 485.00 | 16 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 189 558.00 | 1 189 558.00 | | 1 189 558.00 |
DH Report à nouveau | -517 043.00 | -230 805.00 | | -517 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712.00 | -286 238.00 | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | 757 074.00 | 756 362.00 | | 757 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 660.00 | 12 784.00 | | 2 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 1 401.00 | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 324.00 | 15 537.00 | | 7 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 398.00 | 771 900.00 | | 764 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 324.00 | 15 537.00 | | 7 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 4.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 332.00 | 15 480.00 | | 15 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 621.00 | 301 718.00 | | 14 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712.00 | -286 238.00 | | 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 473.00 | | | 185 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 673.00 | | | 188 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 673.00 | | | 188 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VC Groupe et associés | 894 572.00 | 894 572.00 | | 894 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 317.00 | 935 317.00 | | 935 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |