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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 685.00 | 3 200.00 | 13 485.00 | 16 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 990.00 | | 238 990.00 | 238 990.00 |
BZ Autres créances | 788 328.00 | 231 363.00 | 556 965.00 | 788 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 097.00 | 231 363.00 | 796 735.00 | 1 028 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 782.00 | 234 563.00 | 810 220.00 | 1 044 782.00 |
CU Autres participations | 16 685.00 | 3 200.00 | 13 485.00 | 16 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 613 227.00 | 1 189 558.00 | | 613 227.00 |
DH Report à nouveau | | -517 043.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 351.00 | 712.00 | | 46 351.00 |
DL TOTAL (I) | 743 425.00 | 757 074.00 | | 743 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 2 660.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 312.00 | | 3 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 215.00 | 318.00 | | 45 215.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 794.00 | 7 324.00 | | 66 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 220.00 | 764 398.00 | | 810 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 794.00 | 7 324.00 | | 66 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 89.00 | | 4.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 890.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 325.00 | 15 332.00 | | 194 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 973.00 | 14 621.00 | | 147 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 351.00 | 712.00 | | 46 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 473.00 | 54 890.00 | 9 000.00 | 185 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 673.00 | 54 890.00 | 9 000.00 | 188 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 673.00 | 54 890.00 | 9 000.00 | 188 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 890.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 238 990.00 | 238 990.00 | | 238 990.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VC Groupe et associés | 784 132.00 | 784 132.00 | | 784 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 318.00 | 1 027 318.00 | | 1 027 318.00 |
VW T.V.A. | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |