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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 485.00 | 3 200.00 | 10 285.00 | 13 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 690.00 | | 536 690.00 | 536 690.00 |
BZ Autres créances | 499 014.00 | | 499 014.00 | 499 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 633.00 | | 1 037 633.00 | 1 037 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 118.00 | 3 200.00 | 1 047 918.00 | 1 051 118.00 |
CU Autres participations | 13 485.00 | 3 200.00 | 10 285.00 | 13 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 682 389.00 | 651 956.00 | | 682 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 455.00 | 70 433.00 | | 122 455.00 |
DL TOTAL (I) | 888 691.00 | 806 236.00 | | 888 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 929.00 | 33.00 | | 3 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 898.00 | 9 480.00 | | 29 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 164.00 | | 1 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 048.00 | 109 914.00 | | 123 048.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 226.00 | 121 624.00 | | 159 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 918.00 | 927 860.00 | | 1 047 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 226.00 | 121 624.00 | | 159 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 929.00 | 33.00 | | 3 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -234 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 842.00 | 405 938.00 | | 190 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 387.00 | 335 506.00 | | 68 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 455.00 | 70 433.00 | | 122 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 536 690.00 | 536 690.00 | | 536 690.00 |
VB T. V. A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VC Groupe et associés | 493 314.00 | 493 314.00 | | 493 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VI Groupe et associés | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 093.00 | 1 037 093.00 | | 1 037 093.00 |
VW T.V.A. | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 226.00 | 159 226.00 | | 159 226.00 |