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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 685.00 | 3 200.00 | 13 485.00 | 16 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 041.00 | | 249 041.00 | 249 041.00 |
BZ Autres créances | 694 154.00 | 185 473.00 | 508 681.00 | 694 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 888.00 | 185 473.00 | 758 415.00 | 943 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 573.00 | 188 673.00 | 771 900.00 | 960 573.00 |
CU Autres participations | 16 685.00 | 3 200.00 | 13 485.00 | 16 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 189 553.00 | | | 1 189 553.00 |
DH Report à nouveau | -230 805.00 | | | -230 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 233.00 | | | -286 233.00 |
DL TOTAL (I) | 756 362.00 | | | 756 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318.00 | | | 318.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 900.00 | | | 771 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 185 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 718.00 | | | 301 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 238.00 | | | -286 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 185 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 187 073.00 | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 187 073.00 | | 1 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 315.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 249 041.00 | 249 041.00 | | 249 041.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VC Groupe et associés | 691 603.00 | | 691 608.00 | 691 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 780.00 | 10 209.00 | 2 571.00 | 12 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 195.00 | 251 587.00 | 691 608.00 | 943 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 537.00 | 12 966.00 | 2 571.00 | 15 537.00 |