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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 193.00 | 11 990.00 | 1 148 203.00 | 1 160 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 534.00 | | 56 534.00 | 56 534.00 |
BZ Autres créances | 1 586 412.00 | | 1 586 412.00 | 1 586 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 007.00 | | 397 007.00 | 397 007.00 |
CF Disponibilités | 57 981.00 | | 57 981.00 | 57 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 307.00 | | 2 098 307.00 | 2 098 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 501.00 | 11 990.00 | 3 246 511.00 | 3 258 501.00 |
CU Autres participations | 1 143 303.00 | | 1 143 303.00 | 1 143 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 669.00 | 82 669.00 | | 82 669.00 |
DG Autres réserves | 2 194 391.00 | 2 180 295.00 | | 2 194 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 858.00 | 214 096.00 | | 144 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 918.00 | 3 187 061.00 | | 3 131 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 782.00 | 152 777.00 | | 102 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632.00 | 900.00 | | 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 178.00 | 8 812.00 | | 11 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 592.00 | 162 490.00 | | 114 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 511.00 | 3 349 551.00 | | 3 246 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 658.00 | | 259 658.00 | 259 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 658.00 | | 259 658.00 | 259 658.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 724.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 724.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -724.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 869.00 | 655 728.00 | | 516 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 012.00 | 441 632.00 | | 372 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 858.00 | 214 096.00 | | 144 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 193.00 | | | 1 160 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 203.00 | | | 1 148 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | | | 55.00 |
VC Groupe et associés | 1 584 596.00 | | | 1 584 596.00 |
VI Groupe et associés | 102 782.00 | 102 782.00 | | 102 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 219.00 | 1 643 319.00 | 4 900.00 | 1 648 219.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 592.00 | 114 592.00 | | 114 592.00 |