| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 193.00 | 11 990.00 | 1 148 203.00 | 1 160 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 897.00 | | 106 897.00 | 106 897.00 |
BZ Autres créances | 1 346 381.00 | | 1 346 381.00 | 1 346 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 264.00 | | 384 264.00 | 384 264.00 |
CF Disponibilités | 219 306.00 | | 219 306.00 | 219 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 056 849.00 | | 2 056 849.00 | 2 056 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 042.00 | 11 990.00 | 3 205 052.00 | 3 217 042.00 |
CU Autres participations | 1 143 303.00 | | 1 143 303.00 | 1 143 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 669.00 | 82 669.00 | | 82 669.00 |
DG Autres réserves | 2 249 677.00 | 2 239 249.00 | | 2 249 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 852.00 | 110 428.00 | | 143 852.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 198.00 | 3 142 346.00 | | 3 186 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 170.00 | 20 504.00 | | 6 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 785.00 | 17 468.00 | | 11 785.00 |
EA Autres dettes | | 32 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 854.00 | 71 847.00 | | 18 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 052.00 | 3 214 193.00 | | 3 205 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 266.00 | | 276 266.00 | 276 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 266.00 | | 276 266.00 | 276 266.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 491.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 831.00 | 537 791.00 | | 626 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 979.00 | 427 364.00 | | 482 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 852.00 | 110 428.00 | | 143 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 193.00 | | | 1 160 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 203.00 | | | 1 148 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 106 897.00 | 106 897.00 | | 106 897.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VC Groupe et associés | 1 338 928.00 | 1 338 928.00 | | 1 338 928.00 |
VI Groupe et associés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 179.00 | 1 453 279.00 | 4 900.00 | 1 458 179.00 |
VW T.V.A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |