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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 193.00 | 11 990.00 | 1 148 203.00 | 1 160 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 038.00 | | 44 038.00 | 44 038.00 |
BZ Autres créances | 1 192 381.00 | | 1 192 381.00 | 1 192 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 992.00 | | 577 992.00 | 577 992.00 |
CF Disponibilités | 186 827.00 | | 186 827.00 | 186 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 238.00 | | 2 001 238.00 | 2 001 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 432.00 | 11 990.00 | 3 149 442.00 | 3 161 432.00 |
CU Autres participations | 1 143 303.00 | | 1 143 303.00 | 1 143 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 669.00 | 82 669.00 | | 82 669.00 |
DG Autres réserves | 2 243 529.00 | 2 249 677.00 | | 2 243 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 088.00 | 143 852.00 | | 23 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 286.00 | 3 186 198.00 | | 3 059 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 170.00 | 6 170.00 | | 76 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 900.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 986.00 | 11 785.00 | | 13 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 155.00 | 18 854.00 | | 90 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 442.00 | 3 205 052.00 | | 3 149 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 290.00 | | 275 290.00 | 275 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 290.00 | | 275 290.00 | 275 290.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 626.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 384.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 685.00 | 626 831.00 | | 471 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 597.00 | 482 979.00 | | 448 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 088.00 | 143 852.00 | | 23 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 193.00 | | | 1 160 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 203.00 | | | 1 148 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VC Groupe et associés | 1 185 168.00 | 1 185 168.00 | | 1 185 168.00 |
VI Groupe et associés | 76 170.00 | 76 170.00 | | 76 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 320.00 | 1 236 420.00 | 4 900.00 | 1 241 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 155.00 | 90 155.00 | | 90 155.00 |