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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 193.00 | 11 990.00 | 1 148 203.00 | 1 160 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 236.00 | | 80 236.00 | 80 236.00 |
BZ Autres créances | 876 584.00 | | 876 584.00 | 876 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739 362.00 | | 739 362.00 | 739 362.00 |
CF Disponibilités | 385 108.00 | | 385 108.00 | 385 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 290.00 | | 2 081 290.00 | 2 081 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 483.00 | 11 990.00 | 3 229 493.00 | 3 241 483.00 |
CU Autres participations | 1 143 303.00 | | 1 143 303.00 | 1 143 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 669.00 | 82 669.00 | | 82 669.00 |
DG Autres réserves | 2 116 005.00 | 2 266 617.00 | | 2 116 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 081.00 | 49 388.00 | | 263 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 756.00 | 3 108 675.00 | | 3 171 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141.00 | 1 992.00 | | 3 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 784.00 | 78 421.00 | | 16 784.00 |
EA Autres dettes | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 737.00 | 80 412.00 | | 57 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 493.00 | 3 189 087.00 | | 3 229 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 807.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 585.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 088.00 | 460 276.00 | | 685 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 007.00 | 410 888.00 | | 422 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 081.00 | 49 388.00 | | 263 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 193.00 | | | 1 160 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 203.00 | | | 1 148 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 80 236.00 | 80 236.00 | | 80 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VC Groupe et associés | 821 249.00 | 821 249.00 | | 821 249.00 |
VI Groupe et associés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VP Divers | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 720.00 | 956 820.00 | 4 900.00 | 961 720.00 |
VW T.V.A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |