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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 193.00 | 11 990.00 | 1 148 203.00 | 1 160 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 683.00 | | 85 683.00 | 85 683.00 |
BZ Autres créances | 1 495 051.00 | | 1 495 051.00 | 1 495 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 007.00 | | 397 007.00 | 397 007.00 |
CF Disponibilités | 87 864.00 | | 87 864.00 | 87 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 990.00 | | 2 065 990.00 | 2 065 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 183.00 | 11 990.00 | 3 214 193.00 | 3 226 183.00 |
CU Autres participations | 1 143 303.00 | | 1 143 303.00 | 1 143 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 669.00 | 82 669.00 | | 82 669.00 |
DG Autres réserves | 2 239 249.00 | 2 194 391.00 | | 2 239 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 428.00 | 144 858.00 | | 110 428.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 346.00 | 3 131 918.00 | | 3 142 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 504.00 | 102 782.00 | | 20 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 632.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 468.00 | 11 178.00 | | 17 468.00 |
EA Autres dettes | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 847.00 | 114 592.00 | | 71 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 193.00 | 3 246 511.00 | | 3 214 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 879.00 | | 282 879.00 | 282 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 879.00 | | 282 879.00 | 282 879.00 |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 813.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 791.00 | 516 869.00 | | 537 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 364.00 | 372 012.00 | | 427 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 428.00 | 144 858.00 | | 110 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 193.00 | | | 1 160 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 203.00 | | | 1 148 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 85 683.00 | | | 85 683.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VC Groupe et associés | 1 489 169.00 | | | 1 489 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VI Groupe et associés | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 019.00 | 1 581 119.00 | 4 900.00 | 1 586 019.00 |
VW T.V.A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 847.00 | 71 847.00 | | 71 847.00 |