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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 258.00 | | 87 258.00 | 87 258.00 |
AP Constructions | 21 887.00 | 7 491.00 | 14 396.00 | 21 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 274.00 | 133 240.00 | 25 033.00 | 158 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 210.00 | 141 263.00 | 40 947.00 | 182 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 247.00 | 281 995.00 | 176 253.00 | 458 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
CF Disponibilités | 127 628.00 | | 127 628.00 | 127 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 921.00 | | 199 921.00 | 199 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 168.00 | 281 995.00 | 376 173.00 | 658 168.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 073.00 | 201 111.00 | | 181 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 482.00 | -20 038.00 | | -29 482.00 |
DL TOTAL (I) | 200 368.00 | 229 851.00 | | 200 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 361.00 | 358.00 | | 22 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 579.00 | 61 128.00 | | 19 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 864.00 | 50 872.00 | | 59 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 001.00 | 63 307.00 | | 74 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 805.00 | 175 665.00 | | 175 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 173.00 | 405 515.00 | | 376 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 313.00 | 175 665.00 | | 166 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 358.00 | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 418.00 | | 1 240 418.00 | 1 240 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 418.00 | | 1 240 418.00 | 1 240 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 788.00 | 19 834.00 | | 18 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 155.00 | 715.00 | | 1 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 951.00 | 783.00 | | 1 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 261.00 | 2 305.00 | | 5 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 261.00 | 2 869.00 | | 5 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 850.00 | -2 869.00 | | -4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 495.00 | 1 205 414.00 | | 1 260 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 978.00 | 1 225 452.00 | | 1 289 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 482.00 | -20 038.00 | | -29 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 193.00 | | 10 054.00 | 448 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 258.00 | | | 87 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 366.00 | | 10 004.00 | 352 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 569.00 | | 50.00 | 8 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 109.00 | 21 885.00 | | 260 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 109.00 | 21 885.00 | | 260 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 864.00 | 59 864.00 | | 59 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | | | 593.00 |
VB T. V. A. | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 929.00 | 12 437.00 | 9 492.00 | 21 929.00 |
VI Groupe et associés | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
VP Divers | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 829.00 | 56 709.00 | 119.00 | 56 829.00 |
VW T.V.A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 805.00 | 166 313.00 | 9 492.00 | 175 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 171.00 | 10 282.00 | | 10 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 870.00 | 19 070.00 | | 18 870.00 |
ST Autres comptes | 94 469.00 | 106 169.00 | | 94 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 814.00 | 49 048.00 | | 48 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 104.00 | 2 065.00 | | 3 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 275.00 | 12 347.00 | | 13 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 390.00 | 146 719.00 | | 153 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 573.00 | 69 575.00 | | 70 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 153.00 | 174 287.00 | | 162 153.00 |